AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR

LU0184633773
32,42 EUR 18/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 587,980 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,31 %
Liquiditeiten 4,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,76 %
EUR - Euro 29,55 %
JPY - Japanse yen 15,41 %
GBP - Brits pond 5,36 %
CAD - Canadese dollar 2,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,45 %
MXN - Mexicaanse peso 0,42 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,39 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 15,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,71 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-APR-2023 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,60 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,48 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,16 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -0,46 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -2,38 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,48 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 0,63