AXA World Funds Global Sustainable Aggregate EUR

LU0184633773
28,11 EUR 23/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633773
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 675,340 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,81 %
Liquiditeiten 10,91 %
Aandelen 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,26 %
EUR - Euro 29,36 %
JPY - Japanse yen 11,31 %
GBP - Brits pond 4,06 %
CAD - Canadese dollar 2,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
AUD - Australische dollar 0,64 %
MXN - Mexicaanse peso 0,47 %
PLN - Poolse zloty 0,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 46,31 %
EUR CASH 23,63 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 12,53 %
5YR T NOTES DEC2 7,15 %
10YJGB DEC2 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 4,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 4,08 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 3,22 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % -
Rendement 3 maanden -2,73 % -
Rendement 6 maanden -5,61 % -
Rendement 1 jaar -13,05 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,21 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,11 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,33 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -