AXA World Funds Global Optimal Income (Uitkering)

LU0465917127
133,25 EUR 17/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,19 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,10 %
Obligaties 46,38 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,19 %
Consumptiegoederen 12,15 %
Diverse industrieën en diensten 11,65 %
Gezondheid en Farma 4,97 %
Financiële sector 3,52 %
Nutsbedrijven 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,81 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,95 %
Verenigde Staten 18,40 %
Italië 9,34 %
Spanje 7,99 %
China 6,06 %
Nederland 5,87 %
Groot-Brittannië 5,82 %
Duitsland 4,14 %
Japan 3,06 %
Luxemburg 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,14 %
USD - Amerikaanse dollar 20,48 %
HKD - Hongkongse dollar 4,80 %
GBP - Brits pond 3,04 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
SEK - Zweedse kroon 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 19,54 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,62 %
BANQUE POSTALE 0.00% 11/04/19 SR: 4,50 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,63 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,93 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,53 %
Eur/Sek Forward Contract 2,23 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,06 %
YIHAI INTL ORD 2,04 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,97 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 2,36 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 5,11 %
Rendement 6 maanden 8,21 % 8,99 %
Rendement 1 jaar 9,19 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,57 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,35 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor -