AXA World Funds Global Optimal Income (Uitkering)

LU0465917127
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,25 EUR 22/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,13 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,04 %
Aandelen 40,68 %
Liquiditeiten 8,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,80 %
Consumptiegoederen 8,39 %
Diverse industrieën en diensten 8,36 %
Gezondheid en Farma 3,94 %
Financiële sector 3,59 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,59 %
Italië 14,27 %
Frankrijk 14,12 %
Spanje 9,70 %
Groot-Brittannië 5,31 %
China 5,17 %
Nederland 4,38 %
Duitsland 4,35 %
Japan 2,61 %
Luxemburg 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,90 %
USD - Amerikaanse dollar 20,98 %
HKD - Hongkongse dollar 3,67 %
GBP - Brits pond 2,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,86 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,46 %
EUR CASH 7,29 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,70 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 2,97 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 2,56 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,56 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,44 %
Eur/Sek Forward Contract 2,04 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,01 %
NOK/AUD FORWARD CONTRACT 1,97 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 1,13 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 3,30 %
Rendement 6 maanden 5,88 % 10,15 %
Rendement 1 jaar -1,13 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,74 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,79 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,99 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor -