AXA World Funds Global Optimal Income (Uitkering)

LU0465917127
136,77 EUR 22/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 68,52 %
Obligaties 26,65 %
Liquiditeiten 2,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,18 %
Spitstechnologie 17,51 %
Diverse industrieën en diensten 15,30 %
Gezondheid en Farma 6,63 %
Financiële sector 4,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,92 %
Telecomoperatoren 0,81 %
Nutsbedrijven 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,39 %
Frankrijk 13,42 %
China 11,22 %
Groot-Brittannië 7,59 %
Nederland 5,56 %
Italië 4,37 %
Japan 4,30 %
Zwitserland 3,79 %
Duitsland 3,69 %
Zweden 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,77 %
USD - Amerikaanse dollar 28,47 %
HKD - Hongkongse dollar 8,19 %
GBP - Brits pond 5,04 %
JPY - Japanse yen 3,98 %
SEK - Zweedse kroon 3,50 %
CHF - Zwitserse frank 3,23 %
CNY - Chinese yuan 1,01 %
NOK - Noorse kroon 0,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,83 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 7,65 %
YIHAI INTL ORD 4,53 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,35 %
Eur/Sek Forward Contract 3,37 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,13 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,01 %
KEYENCE ORD 1,77 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,71 %
PRYSMIAN ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,24 % -
Rendement 3 maanden 9,19 % -
Rendement 6 maanden 9,70 % -
Rendement 1 jaar 4,35 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,76 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor -