AXA World Funds Global Optimal Income (Uitkering)

LU0465917127
135,51 EUR 12/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,35 %
Obligaties 12,35 %
Liquiditeiten -1,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,87 %
Spitstechnologie 21,21 %
Diverse industrieën en diensten 19,56 %
Gezondheid en Farma 6,39 %
Financiële sector 5,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,60 %
Nutsbedrijven 2,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,10 %
China 13,95 %
Frankrijk 11,74 %
Groot-Brittannië 7,77 %
Japan 5,45 %
Italië 4,69 %
Zwitserland 4,66 %
Nederland 4,15 %
Zweden 3,68 %
Duitsland 3,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,09 %
EUR - Euro 31,45 %
HKD - Hongkongse dollar 9,25 %
GBP - Brits pond 6,32 %
JPY - Japanse yen 5,34 %
CHF - Zwitserse frank 4,27 %
SEK - Zweedse kroon 4,03 %
CNY - Chinese yuan 1,46 %
DKK - Deense kroon 0,80 %
NOK - Noorse kroon 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,17 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 8,19 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,42 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,57 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,06 %
Eur/Sek Forward Contract 3,54 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,45 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,46 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,17 %
KEYENCE CORP ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -
Rendement 3 maanden 0,27 % -
Rendement 6 maanden 5,65 % -
Rendement 1 jaar 22,01 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor -