AXA World Funds Global Optimal Income (Uitkering)

LU0465917127
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,69 EUR 16/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,56 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 46,65 %
Aandelen 44,77 %
Liquiditeiten 6,97 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,33 %
Consumptiegoederen 11,15 %
Diverse industrieën en diensten 9,70 %
Gezondheid en Farma 4,51 %
Financiële sector 3,32 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Telecomoperatoren 1,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,44 %
Frankrijk 13,98 %
Italië 10,98 %
Spanje 9,03 %
Groot-Brittannië 6,00 %
China 5,47 %
Duitsland 4,53 %
Nederland 4,44 %
Japan 2,30 %
Luxemburg 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,85 %
USD - Amerikaanse dollar 23,57 %
HKD - Hongkongse dollar 4,05 %
GBP - Brits pond 3,22 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
JPY - Japanse yen 1,97 %
NOK - Noorse kroon 0,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 23,15 %
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,35 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,30 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,27 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,77 %
Eur/Sek Forward Contract 2,56 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,37 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,28 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,10 %
EUR CASH 1,90 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 2,36 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 1,87 % 6,96 %
Rendement 1 jaar 0,56 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,50 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor -
;