AXA World Funds Global Optimal Income (Uitkering)

LU0465917127
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,56 EUR 23/05/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-4,93 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,82 %
Aandelen 40,40 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 0,17 %
Consumptiegoederen 0,14 %
Diverse industrieën en diensten 0,11 %
Gezondheid en Farma 0,04 %
Spitstechnologie 0,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,02 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,11 %
Verenigde Staten 16,94 %
Italië 14,05 %
Spanje 10,20 %
Groot-Brittannië 5,26 %
China 5,07 %
Duitsland 4,61 %
Nederland 4,54 %
Luxemburg 2,38 %
Japan 2,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,52 %
USD - Amerikaanse dollar 21,37 %
HKD - Hongkongse dollar 3,67 %
GBP - Brits pond 2,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,95 %
JPY - Japanse yen 1,78 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,45 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,95 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,87 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 3,14 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 2,70 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 2,70 %
Eur/Sek Forward Contract 2,16 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,13 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,08 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,85 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,16 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,31 % 3,34 %
Rendement 6 maanden 3,01 % 7,80 %
Rendement 1 jaar -4,93 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,12 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,02 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-optimal-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden