AXA World Funds Global Optimal Income (Uitkering)

LU0465917127
127,07 EUR 21/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,44 %
Obligaties 31,92 %
Liquiditeiten -1,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,90 %
Spitstechnologie 16,46 %
Diverse industrieën en diensten 15,17 %
Gezondheid en Farma 5,72 %
Financiële sector 4,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,92 %
Nutsbedrijven 1,28 %
Telecomoperatoren 0,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,21 %
Frankrijk 14,92 %
China 8,65 %
Groot-Brittannië 8,20 %
Nederland 6,54 %
Italië 4,44 %
Japan 4,16 %
Duitsland 4,11 %
Zwitserland 3,83 %
Zweden 3,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,52 %
USD - Amerikaanse dollar 25,88 %
HKD - Hongkongse dollar 6,99 %
GBP - Brits pond 4,89 %
JPY - Japanse yen 3,78 %
CHF - Zwitserse frank 3,24 %
SEK - Zweedse kroon 3,00 %
NOK - Noorse kroon 0,53 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,73 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 5,89 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,05 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,34 %
YIHAI INTL ORD 3,22 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,09 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 3,09 %
Eur/Sek Forward Contract 2,58 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,05 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,81 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % -
Rendement 3 maanden 0,44 % -
Rendement 6 maanden 14,15 % -
Rendement 1 jaar 0,36 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,25 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -