AXA World Funds Global Optimal Income A Dis gr EUR

LU0465917127
139,47 EUR 16/09/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,26 %
Liquiditeiten 4,33 %
Obligaties 1,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,93 %
Spitstechnologie 21,44 %
Financiële sector 10,94 %
Gezondheid en Farma 4,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,53 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Telecomoperatoren 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,27 %
Groot-Brittannië 13,88 %
China 12,26 %
Frankrijk 12,06 %
Japan 5,34 %
Zwitserland 4,56 %
Italië 3,39 %
Nederland 3,39 %
Zweden 3,21 %
Duitsland 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,52 %
EUR - Euro 29,25 %
GBP - Brits pond 13,91 %
HKD - Hongkongse dollar 8,09 %
JPY - Japanse yen 5,34 %
CHF - Zwitserse frank 4,16 %
SEK - Zweedse kroon 3,72 %
CNY - Chinese yuan 2,03 %
DKK - Deense kroon 0,61 %
NOK - Noorse kroon 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,53 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 8,82 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,50 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,36 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,93 %
Eur/Sek Forward Contract 3,78 %
EUR CASH 3,32 %
DIAGEO PLC ORD 3,20 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 2,01 %
PRYSMIAN SPA ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -
Rendement 3 maanden 0,35 % -
Rendement 6 maanden 2,37 % -
Rendement 1 jaar 10,64 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor -