AXA World Funds Global Optimal Income A Dis gr EUR

LU0465917127
120,91 EUR 9/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,15 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,36 %
Liquiditeiten 26,19 %
Obligaties 10,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,40 %
Spitstechnologie 25,13 %
Diverse industrieën en diensten 20,88 %
Financiële sector 15,25 %
Gezondheid en Farma 6,44 %
Telecomoperatoren 5,47 %
Vastgoed 0,42 %
Nutsbedrijven 0,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,02 %
Europa 16,79 %
Japan 4,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,18 %
USD - Amerikaanse dollar 26,74 %
GBP - Brits pond 13,25 %
CHF - Zwitserse frank 4,85 %
JPY - Japanse yen 4,83 %
HKD - Hongkongse dollar 4,33 %
SEK - Zweedse kroon 2,94 %
CAD - Canadese dollar 1,88 %
CNY - Chinese yuan 1,85 %
DKK - Deense kroon 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 3,75 %
Prysmian 2,06 %
Keyence 1,97 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 1,83 %
Nestle 1,80 %
Rio Tinto 1,72 %
MasterCard 1,60 %
Moody's 1,59 %
MSCI INC 1,43 %
Tencent Holdings 1,34 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % -
Rendement 3 maanden -0,35 % -
Rendement 6 maanden -10,89 % -
Rendement 1 jaar -12,50 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor -