AXA World Funds Global Optimal Income A Dis gr EUR

LU0465917127
135,85 EUR 20/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917127
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,15 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,81 %
Obligaties 2,38 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,02 %
Spitstechnologie 22,37 %
Diverse industrieën en diensten 21,27 %
Financiële sector 10,77 %
Gezondheid en Farma 5,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,19 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Telecomoperatoren 0,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,68 %
Groot-Brittannië 13,88 %
Frankrijk 12,45 %
China 9,79 %
Japan 6,40 %
Zwitserland 4,62 %
Nederland 4,34 %
Italië 3,34 %
Zweden 2,95 %
Duitsland 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,30 %
EUR - Euro 29,67 %
GBP - Brits pond 13,89 %
HKD - Hongkongse dollar 6,66 %
JPY - Japanse yen 6,40 %
CHF - Zwitserse frank 4,30 %
SEK - Zweedse kroon 3,42 %
CNY - Chinese yuan 2,22 %
DKK - Deense kroon 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,01 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 6,67 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,71 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,42 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,96 %
Eur/Sek Forward Contract 3,83 %
DIAGEO PLC ORD 3,47 %
JPY/CHF FORWARD CONTRACT 2,98 %
KEYENCE CORP ORD 2,41 %
MSCI INC ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % -
Rendement 3 maanden -1,61 % -
Rendement 6 maanden 2,07 % -
Rendement 1 jaar 1,02 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,28 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,73 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor -