AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
147,26 EUR 17/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,30 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917044
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 1484,250 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,25 %
Aandelen 44,76 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,33 %
Consumptiegoederen 10,58 %
Diverse industrieën en diensten 10,57 %
Gezondheid en Farma 4,41 %
Financiële sector 3,10 %
Nutsbedrijven 2,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,45 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,81 %
USD - Amerikaanse dollar 23,78 %
GBP - Brits pond 8,96 %
HKD - Hongkongse dollar 4,03 %
SEK - Zweedse kroon 2,26 %
JPY - Japanse yen 1,92 %
NOK - Noorse kroon 0,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,13 %
BANQUE POSTALE 0.00% 07/01/19 SR: 5,91 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,04 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,10 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,04 %
Eur/Sek Forward Contract 2,40 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,23 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,14 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,97 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,66 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 3,30 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor -
;