AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
129,44 EUR 31/03/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-10,67 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917044
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2020) 1382,410 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,57 %
Obligaties 42,13 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,61 %
Consumptiegoederen 13,20 %
Diverse industrieën en diensten 13,08 %
Gezondheid en Farma 5,32 %
Financiële sector 3,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,34 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,50 %
Frankrijk 16,46 %
Italië 9,65 %
Spanje 7,98 %
Nederland 6,19 %
China 6,14 %
Groot-Brittannië 6,02 %
Duitsland 4,80 %
Japan 3,13 %
Luxemburg 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,94 %
USD - Amerikaanse dollar 22,74 %
HKD - Hongkongse dollar 4,71 %
GBP - Brits pond 3,17 %
JPY - Japanse yen 2,68 %
SEK - Zweedse kroon 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,06 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,81 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,59 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,62 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,93 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,52 %
Eur/Sek Forward Contract 2,22 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,15 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,04 %
CAD/CHF FORWARD CONTRACT 1,94 %
YIHAI INTL ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,00 % -0,88 %
Rendement 3 maanden -14,88 % -3,09 %
Rendement 6 maanden -11,24 % -1,66 %
Rendement 1 jaar -10,67 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,24 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,56 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor -