AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
144,64 EUR 22/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,41 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917044
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 1424,060 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,13 %
Aandelen 46,17 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,40 %
Consumptiegoederen 11,55 %
Diverse industrieën en diensten 10,14 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Financiële sector 3,49 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,37 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,71 %
Frankrijk 17,24 %
Italië 13,11 %
Spanje 8,84 %
China 6,02 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Duitsland 4,74 %
Nederland 3,92 %
Japan 2,41 %
Luxemburg 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,70 %
USD - Amerikaanse dollar 23,39 %
HKD - Hongkongse dollar 4,23 %
GBP - Brits pond 2,79 %
JPY - Japanse yen 2,06 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
NOK - Noorse kroon 0,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 22,30 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,15 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 3,19 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,84 %
BANQUE POSTALE 0.00% 05/02/19 SR: 2,50 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 2,30 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 2,17 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,04 %
EUR CASH 1,99 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,71 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 1,30 % 7,04 %
Rendement 1 jaar -1,41 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,08 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor -
;