AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
145,08 EUR 17/05/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917044
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/04/2022) 1194,160 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,68 %
Liquiditeiten 3,35 %
Obligaties 3,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,94 %
Spitstechnologie 22,61 %
Diverse industrieën en diensten 18,91 %
Financiële sector 10,45 %
Gezondheid en Farma 5,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Telecomoperatoren 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,96 %
Frankrijk 14,27 %
Groot-Brittannië 13,05 %
China 7,61 %
Japan 5,40 %
Zwitserland 5,34 %
Nederland 4,04 %
Italië 3,34 %
Zweden 3,09 %
Duitsland 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,01 %
USD - Amerikaanse dollar 31,28 %
GBP - Brits pond 12,73 %
HKD - Hongkongse dollar 5,78 %
JPY - Japanse yen 5,40 %
CHF - Zwitserse frank 5,02 %
SEK - Zweedse kroon 3,43 %
CNY - Chinese yuan 1,51 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
NOK - Noorse kroon 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,64 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,98 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 5,22 %
EUR CASH 3,86 %
DIAGEO PLC ORD 3,74 %
Eur/Sek Forward Contract 3,42 %
KEYENCE CORP ORD 2,13 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,02 %
MOODY'S CORP ORD 1,90 %
MASTERCARD INC ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,82 % -
Rendement 3 maanden -8,19 % -
Rendement 6 maanden -15,14 % -
Rendement 1 jaar -9,75 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor -