AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
143,99 EUR 8/07/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917044
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2020) 1434,400 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,20 %
Obligaties 38,25 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,85 %
Diverse industrieën en diensten 13,92 %
Spitstechnologie 13,81 %
Gezondheid en Farma 6,14 %
Financiële sector 3,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,61 %
Nutsbedrijven 1,37 %
Telecomoperatoren 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,40 %
Frankrijk 17,89 %
Groot-Brittannië 8,05 %
China 6,79 %
Nederland 6,47 %
Italië 5,80 %
Duitsland 5,18 %
Japan 3,84 %
Zwitserland 3,60 %
Zweden 2,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,72 %
USD - Amerikaanse dollar 21,02 %
HKD - Hongkongse dollar 5,54 %
GBP - Brits pond 4,28 %
JPY - Japanse yen 3,40 %
CHF - Zwitserse frank 3,11 %
SEK - Zweedse kroon 2,60 %
NOK - Noorse kroon 0,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,31 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 5,44 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,95 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,53 %
YIHAI INTL ORD 2,53 %
Eur/Sek Forward Contract 2,43 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 2,41 %
OESX APR0 3575P 2,41 %
EUR CASH 2,06 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 1,95 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % -
Rendement 3 maanden 10,83 % -
Rendement 6 maanden -5,98 % -
Rendement 1 jaar -1,86 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,66 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor -