AXA World Funds Global Optimal Income

LU0465917044
141,99 EUR 28/09/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0465917044
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/03/2013
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2022) 1121,320 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,20 %
Obligaties 8,12 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,40 %
Spitstechnologie 25,13 %
Diverse industrieën en diensten 20,88 %
Financiële sector 15,25 %
Gezondheid en Farma 6,44 %
Telecomoperatoren 5,47 %
Vastgoed 0,42 %
Nutsbedrijven 0,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,02 %
Europa 16,79 %
Japan 4,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,21 %
USD - Amerikaanse dollar 27,35 %
GBP - Brits pond 13,12 %
JPY - Japanse yen 4,90 %
CHF - Zwitserse frank 4,55 %
HKD - Hongkongse dollar 4,49 %
SEK - Zweedse kroon 2,98 %
CNY - Chinese yuan 1,83 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
DKK - Deense kroon 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diageo 3,75 %
Prysmian 2,06 %
Keyence 1,97 %
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 1,83 %
Nestle 1,80 %
Rio Tinto 1,72 %
MasterCard 1,60 %
Moody's 1,59 %
MSCI INC 1,43 %
Tencent Holdings 1,34 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,84 % -
Rendement 3 maanden 0,73 % -
Rendement 6 maanden -7,34 % -
Rendement 1 jaar -11,80 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,81 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,47 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -