AXA World Funds Global Inflation Bonds USD Hedged

LU0266009959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,37 USD 20/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
17,91 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266009959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,79 %
Liquiditeiten 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,60 %
EUR - Euro 30,01 %
GBP - Brits pond 23,84 %
JPY - Japanse yen 2,30 %
CAD - Canadese dollar 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,91 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 23,77 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,32 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,86 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,16 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,44 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,04 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,04 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,65 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 4,85 % 3,80 %
Rendement 6 maanden 9,82 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 17,91 % 13,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,91 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,55 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 19,23
;