AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
105,15 EUR 8/04/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,67 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,41 %
GBP - Brits pond 28,88 %
EUR - Euro 23,08 %
JPY - Japanse yen 2,62 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
AUD - Australische dollar 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,10 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,57 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,07 %
10-YR TIPS DUE 07/15/2030 4,04 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,97 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,68 %
5YR TIPS DUE 04/15/2025 2,66 %
5YR TIPS DUE 2023 2,51 %
10-YR TIPS DUE 2024 2,09 %
5YR TIPS DUE 2024 1,83 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,80 %
Rendement 3 maanden -1,27 % 1,08 %
Rendement 6 maanden -0,85 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 3,34 % 11,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,03 % 3,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,08 %
Volatiliteit van de benchmark 4,89 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,58