AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,70 EUR 16/11/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,02 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,40 %
Liquiditeiten 3,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,37 %
GBP - Brits pond 23,53 %
EUR - Euro 19,51 %
CAD - Canadese dollar 2,35 %
JPY - Japanse yen 2,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,49 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 20,48 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,31 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 7,57 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,33 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,88 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,77 %
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 3,77 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,46 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,34 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,90 %
Rendement 3 maanden -2,31 % -1,20 %
Rendement 6 maanden -1,31 % 1,50 %
Rendement 1 jaar -3,02 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,45 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,79 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-inflation-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden