AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,21 EUR 16/02/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,32 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,25

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,77 % -2,25 %
Rendement 3 maanden -1,50 % -3,27 %
Rendement 6 maanden -1,39 % -2,44 %
Rendement 1 jaar -1,32 % -7,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,92 %
Liquiditeiten 1,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,61 %
Groot-Brittannië 19,53 %
Frankrijk 14,16 %
Italië 11,18 %
Canada 3,04 %
Spanje 1,51 %
Japan 1,19 %
Duitsland 0,79 %
Zweden 0,72 %
Australië 0,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,00 %
GBP - Brits pond 26,16 %
EUR - Euro 17,76 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
CAD - Canadese dollar 1,74 %
AUD - Australische dollar 0,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,40 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,56 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 24,47 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,05 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 5,90 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 5,45 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 5,02 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2022 2,65 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 2,63 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 2,58 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-inflation-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden