AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
102,71 EUR 20/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,65 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 1,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,70 %
GBP - Brits pond 28,27 %
EUR - Euro 18,53 %
JPY - Japanse yen 2,39 %
CAD - Canadese dollar 2,23 %
AUD - Australische dollar 0,99 %
SEK - Zweedse kroon 0,65 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,36 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,13 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 25,49 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,70 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,60 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,90 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,68 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,08 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,77 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,61 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,56 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 3,21 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 4,49 %
Rendement 6 maanden -1,50 % 3,08 %
Rendement 1 jaar 6,65 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,45 % 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,80 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,28