AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
101,11 EUR 19/05/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
0,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,75 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,94 %
Liquiditeiten 2,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,93 %
GBP - Brits pond 31,71 %
EUR - Euro 26,99 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
AUD - Australische dollar 0,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 30,83 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,75 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,04 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,44 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,16 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % -1,12 %
Rendement 3 maanden -5,11 % -2,11 %
Rendement 6 maanden -9,19 % -6,41 %
Rendement 1 jaar -2,46 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,68 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,47 % 3,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,45 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 1,35