AXA World Funds Global Inflation Bonds A EUR (Uitkering)

LU0451400831
86,75 EUR 2/02/2023
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
-0,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 5,42 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,21 %
Liquiditeiten -0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,79 %
GBP - Brits pond 21,41 %
EUR - Euro 20,37 %
JPY - Japanse yen 2,89 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
AUD - Australische dollar 0,95 %
SEK - Zweedse kroon 0,47 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,35 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,69 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 20,55 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 6,96 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 5,31 %
2YR T-NOTES DEC2 4,80 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,96 %
5YR T NOTES DEC2 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,33 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,59 % 2,19 %
Rendement 3 maanden 2,58 % -2,96 %
Rendement 6 maanden -7,85 % -12,28 %
Rendement 1 jaar -14,31 % -13,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,89 % -2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,65 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,31 % 2,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,28 %
Volatiliteit van de benchmark 9,33 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -