AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
96,55 EUR 14/02/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,04 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,29 %
Liquiditeiten 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,23 %
GBP - Brits pond 24,20 %
EUR - Euro 22,74 %
CAD - Canadese dollar 2,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,98 %
AUD - Australische dollar 0,86 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,06 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,19 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,78 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,71 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 6,20 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,41 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,29 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,19 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 2,84 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,81 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 1,84 %
Rendement 6 maanden -1,36 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,48 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-inflation-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden