AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,15 EUR 15/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,76 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,21 %
Liquiditeiten 3,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,48 %
EUR - Euro 28,47 %
GBP - Brits pond 23,55 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
AUD - Australische dollar 0,92 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,32 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,92 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,50 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 4,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,01 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,25 %
EUR CASH 3,14 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,08 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 2,89 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 3,65 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 6,40 %
Rendement 1 jaar 2,76 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,97 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 1,70