AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,66 EUR 21/09/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,21 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,41 %
Liquiditeiten -12,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,74 %
GBP - Brits pond 28,81 %
EUR - Euro 10,78 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
JPY - Japanse yen 0,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,86 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 33,04 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,13 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 4,63 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,12 %
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 4,09 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,89 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 3,38 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 3,36 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,98 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % -2,23 %
Rendement 3 maanden -1,21 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -1,04 % 1,09 %
Rendement 1 jaar -1,21 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,04 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,77 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-inflation-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden