AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,21 EUR 21/05/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,48 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,07 %
Liquiditeiten 2,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,50 %
EUR - Euro 27,68 %
GBP - Brits pond 25,19 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
CAD - Canadese dollar 2,16 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
AUD - Australische dollar 0,97 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 22,39 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 9,46 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,12 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,31 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,76 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,45 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,30 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,08 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,01 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 3,21 % 5,96 %
Rendement 1 jaar 1,48 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,76 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,85 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 1,57
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-inflation-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden