AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR (Uitkering)

LU0451400831
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,06 EUR 19/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,35 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0451400831
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,79 %
Liquiditeiten 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,60 %
EUR - Euro 30,01 %
GBP - Brits pond 23,84 %
JPY - Japanse yen 2,30 %
CAD - Canadese dollar 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,91 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 23,77 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,32 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,86 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,16 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,44 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,04 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,04 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,65 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,31 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 5,51 % 6,98 %
Rendement 1 jaar 7,35 % 13,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,98 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 2,02
;