AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR Redex

LU0482270153
81,82 EUR 15/04/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482270153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2010
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,67 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,41 %
GBP - Brits pond 28,88 %
EUR - Euro 23,08 %
JPY - Japanse yen 2,62 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
AUD - Australische dollar 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 28,10 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,57 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,04 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,97 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 1,83 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 3,83 % 3,14 %
Rendement 1 jaar 6,49 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,73 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,07 % 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,89 %
Bêta 0,26
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,31
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -