AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR Redex

LU0482270153
88,00 EUR 29/09/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482270153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2010
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,85 %
Liquiditeiten -0,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,71 %
EUR - Euro 25,28 %
GBP - Brits pond 24,48 %
JPY - Japanse yen 2,67 %
CAD - Canadese dollar 1,86 %
AUD - Australische dollar 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,28 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 27,09 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,51 %
5YR T NOTES SEP2 6,96 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 6,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,73 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 2,79 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,64 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,36 % -9,54 %
Rendement 3 maanden 1,24 % -4,06 %
Rendement 6 maanden -3,01 % -11,64 %
Rendement 1 jaar 3,33 % -9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,09 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,76 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,35 % 2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,97 %
Bêta 0,19
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,15
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor -