AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
153,36 EUR 15/11/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
5,19 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266009793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2019) 2039,870 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,57 %
Liquiditeiten 2,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,49 %
GBP - Brits pond 27,82 %
EUR - Euro 17,69 %
JPY - Japanse yen 2,30 %
CAD - Canadese dollar 2,10 %
AUD - Australische dollar 0,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,80 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,34 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,46 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 26,39 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,29 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 6,75 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,91 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,00 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 2,95 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,27 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,25 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % -0,87 %
Rendement 3 maanden -3,48 % -1,55 %
Rendement 6 maanden 2,15 % 4,45 %
Rendement 1 jaar 5,19 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,92
;