AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
144,29 EUR 7/12/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
-0,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266009793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 1812,760 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,86 %
Liquiditeiten 2,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,79 %
GBP - Brits pond 24,14 %
EUR - Euro 23,93 %
JPY - Japanse yen 2,76 %
CAD - Canadese dollar 1,75 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,39 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 24,26 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,04 %
2YR T-NOTES DEC2 4,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,07 %
GBP CASH 2,81 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,80 %
5YR T NOTES DEC2 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 2,64 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 2,55 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 1,79 %
Rendement 3 maanden -2,40 % -4,77 %
Rendement 6 maanden -6,91 % -5,84 %
Rendement 1 jaar -17,04 % -14,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,99 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,97 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,32 % 2,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,16 %
Volatiliteit van de benchmark 9,16 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -