AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
164,32 EUR 19/10/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266009793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2020) 2168,940 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,95 %
Liquiditeiten 5,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,34 %
GBP - Brits pond 27,22 %
EUR - Euro 23,52 %
JPY - Japanse yen 2,23 %
CAD - Canadese dollar 1,83 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,41 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,51 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,17 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 8,05 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 5,55 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,76 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,66 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,61 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,04 %
EUR CASH 3,02 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,65 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 5,18 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 5,95 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 3,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,07 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,96