AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,89 EUR 14/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,37 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266009793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2019) 2118,200 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,79 %
Liquiditeiten 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,60 %
EUR - Euro 30,01 %
GBP - Brits pond 23,84 %
JPY - Japanse yen 2,30 %
CAD - Canadese dollar 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,91 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 23,77 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 10,32 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,86 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,16 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,44 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,04 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 3,04 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,65 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % 4,05 %
Rendement 3 maanden 5,83 % 6,09 %
Rendement 6 maanden 7,76 % 9,10 %
Rendement 1 jaar 6,37 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 6,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,93 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 1,85
;