AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
172,67 EUR 27/10/2021
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
2,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266009793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 2454,790 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,88 %
Liquiditeiten 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,40 %
GBP - Brits pond 28,71 %
EUR - Euro 20,17 %
JPY - Japanse yen 2,52 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
AUD - Australische dollar 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,32 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,01 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 9,95 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,86 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,28 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 2,12 %

Prestaties in EUR (27/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 3,70 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 11,12 %
Rendement 1 jaar 5,36 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,56 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,14 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 1,76