AXA World Funds Global Inflation Bonds EUR

LU0266009793
149,62 EUR 30/06/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
0,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266009793
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (30/06/2022) 1852,860 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,33 %
Liquiditeiten 4,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,68 %
EUR - Euro 27,37 %
GBP - Brits pond 25,55 %
JPY - Japanse yen 2,47 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
AUD - Australische dollar 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 27,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 20,25 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 7,93 %
5YR T NOTES JUN2 6,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,95 %
EUR CASH 3,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-JAN-2 2,45 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,50 % -3,69 %
Rendement 3 maanden -10,02 % -8,60 %
Rendement 6 maanden -12,44 % -10,43 %
Rendement 1 jaar -8,76 % -3,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,86 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,04 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,99 % 3,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,54 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 0,42