AXA World Funds Global Income Generation (Uitkering)

LU0960400322
98,30 EUR 14/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
7,73 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,01 %
Aandelen 27,57 %
Liquiditeiten 4,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,57 %
Nutsbedrijven 4,23 %
Consumptiegoederen 4,21 %
Gezondheid en Farma 3,73 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Diverse industrieën en diensten 0,72 %
Spitstechnologie 0,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,65 %
Groot-Brittannië 11,11 %
Frankrijk 6,93 %
Nederland 4,98 %
Ierland 2,77 %
Japan 2,73 %
Duitsland 2,65 %
Luxemburg 2,46 %
Italië 2,19 %
Canada 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,34 %
EUR - Euro 33,37 %
GBP - Brits pond 9,66 %
JPY - Japanse yen 2,49 %
SGD - Singaporese dollar 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
AUD - Australische dollar 0,81 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
HKD - Hongkongse dollar 0,56 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,67 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,16 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,63 %
EUR CASH 2,93 %
FRANCE 0.00% 11/14/19 SR: 2,60 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,20 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,83 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 1,25 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,72 %
USD CASH 0,71 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 3,06 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 5,25 % 10,05 %
Rendement 1 jaar 7,73 % 17,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -