AXA World Funds Global Income Generation (Uitkering)

LU0960400322
95,34 EUR 17/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,42 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,58 %
Aandelen 26,29 %
Liquiditeiten 5,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,72 %
Nutsbedrijven 4,49 %
Consumptiegoederen 3,89 %
Gezondheid en Farma 3,59 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Diverse industrieën en diensten 0,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,47 %
Spitstechnologie 0,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,49 %
Groot-Brittannië 11,57 %
Frankrijk 7,85 %
Nederland 5,29 %
Luxemburg 2,86 %
Ierland 2,75 %
Duitsland 2,38 %
Italië 2,24 %
Canada 1,98 %
Japan 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,24 %
EUR - Euro 35,68 %
GBP - Brits pond 9,54 %
JPY - Japanse yen 1,78 %
CAD - Canadese dollar 1,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,35 %
SGD - Singaporese dollar 1,24 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,11 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,04 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,92 %
FRANCE 0.00% 09/11/19 SR: 4,25 %
EUR CASH 3,92 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,43 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,77 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 0,70 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 0,70 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 0,65 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 1,65 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 5,42 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;