AXA World Funds Global Income Generation (Uitkering)

LU0960400322
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,66 EUR 16/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,14 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2019

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,62 %
Aandelen 28,17 %
Liquiditeiten 5,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,50 %
Nutsbedrijven 4,82 %
Consumptiegoederen 4,02 %
Gezondheid en Farma 3,77 %
Telecomoperatoren 2,53 %
Diverse industrieën en diensten 1,09 %
Spitstechnologie 0,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,41 %
Groot-Brittannië 12,50 %
Frankrijk 8,15 %
Nederland 5,25 %
Luxemburg 2,87 %
Ierland 2,49 %
Duitsland 2,38 %
Canada 2,26 %
Italië 2,11 %
Japan 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,69 %
EUR - Euro 34,87 %
GBP - Brits pond 10,42 %
JPY - Japanse yen 1,86 %
CAD - Canadese dollar 1,60 %
HKD - Hongkongse dollar 1,48 %
SGD - Singaporese dollar 1,27 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,05 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,81 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 5,13 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 4,45 %
EUR CASH 3,41 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,65 %
USD CASH 1,36 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 0,81 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,79 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 0,70 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 1,10 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 6,08 %
Rendement 1 jaar 2,14 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;