AXA World Funds Global Income Generation (Uitkering)

LU0960400322
96,60 EUR 8/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 31/03/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,02 %
Aandelen 26,73 %
Liquiditeiten 4,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,18 %
Gezondheid en Farma 5,56 %
Consumptiegoederen 4,13 %
Spitstechnologie 2,14 %
Telecomoperatoren 2,09 %
Diverse industrieën en diensten 1,43 %
Nutsbedrijven 1,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,17 %
Groot-Brittannië 8,51 %
Frankrijk 7,84 %
Nederland 5,94 %
Duitsland 4,06 %
Japan 3,76 %
Italië 2,60 %
Luxemburg 2,06 %
Ierland 1,94 %
Zwitserland 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,20 %
EUR - Euro 32,70 %
GBP - Brits pond 6,85 %
JPY - Japanse yen 3,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
CAD - Canadese dollar 0,98 %
SEK - Zweedse kroon 0,93 %
AUD - Australische dollar 0,42 %
HKD - Hongkongse dollar 0,38 %
DKK - Deense kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 51,90 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,34 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,48 %
BNP PARIBAS EASY ENGY&MTLS ENHD ROLL UCITS ETF E C 3,40 %
0% BTF DUE 24 MAR 2021 2,14 %
USD CASH 1,99 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,75 %
EUR CASH 1,15 %
STR 6.625% DUE 2048,REG S 0,69 %
STR 4.125% DUE 2027 REG S 0,57 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % -
Rendement 3 maanden 1,53 % -
Rendement 6 maanden 7,41 % -
Rendement 1 jaar 19,17 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,52 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -