AXA World Funds Global Income Generation (Uitkering)

LU0960400322
90,70 EUR 21/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,71 %
Aandelen 23,02 %
Liquiditeiten 5,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,61 %
Gezondheid en Farma 5,37 %
Consumptiegoederen 3,98 %
Nutsbedrijven 2,22 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Diverse industrieën en diensten 1,20 %
Spitstechnologie 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,99 %
Groot-Brittannië 9,49 %
Frankrijk 6,49 %
Nederland 5,15 %
Japan 3,58 %
Duitsland 3,24 %
Ierland 2,36 %
Luxemburg 2,13 %
Italië 1,95 %
Canada 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,12 %
EUR - Euro 30,17 %
GBP - Brits pond 7,98 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,60 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 56,71 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,98 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,51 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 3,03 %
BNP PARIBAS EASY ENGY&MTLS ENHD ROLL UCITS ETF E C 2,59 %
EUR CASH 2,26 %
USD CASH 2,10 %
FRANCE 0.00% 10/07/20 SR: 0,90 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 0,62 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 0,59 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % -
Rendement 3 maanden 0,12 % -
Rendement 6 maanden 8,72 % -
Rendement 1 jaar -2,44 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -