AXA World Funds Global Income Generation A Dis Qtly

LU0960400322
98,24 EUR 24/09/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 30/06/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,66 %
Aandelen 28,74 %
Liquiditeiten 6,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,06 %
Gezondheid en Farma 6,11 %
Consumptiegoederen 3,84 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Spitstechnologie 1,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Nutsbedrijven 1,63 %
Diverse industrieën en diensten 1,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,03 %
Groot-Brittannië 8,41 %
Frankrijk 6,78 %
Nederland 6,19 %
Japan 3,71 %
Duitsland 3,56 %
Italië 2,64 %
Ierland 2,34 %
Luxemburg 2,09 %
Spanje 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,83 %
EUR - Euro 32,83 %
GBP - Brits pond 7,35 %
JPY - Japanse yen 3,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,38 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
AUD - Australische dollar 0,36 %
RUB - Russische roebel 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,12 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,05 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,55 %
USD CASH 2,74 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF EUR C 2,67 %
EUR CASH 2,22 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-2022 0,91 %
OESX DEC2 3550C 0,70 %
OESX DEC2 3600C 0,64 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -
Rendement 3 maanden -0,04 % -
Rendement 6 maanden 3,45 % -
Rendement 1 jaar 12,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor -