AXA World Funds Global Income Generation A Dis Qtly

LU0960400322
84,54 EUR 30/09/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400322
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,93 %
Aandelen 34,26 %
Liquiditeiten -4,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,00 %
Gezondheid en Farma 7,58 %
Consumptiegoederen 6,26 %
Spitstechnologie 2,76 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,69 %
Nutsbedrijven 2,58 %
Diverse industrieën en diensten 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,09 %
Groot-Brittannië 10,12 %
Frankrijk 10,00 %
Nederland 4,87 %
Duitsland 3,87 %
Italië 3,22 %
Japan 3,16 %
Zwitserland 2,15 %
Luxemburg 2,09 %
Spanje 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,57 %
EUR - Euro 23,99 %
GBP - Brits pond 7,57 %
JPY - Japanse yen 3,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
AUD - Australische dollar 1,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,94 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,85 %
USD CASH 7,20 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,30 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,75 %
MSCI EMERG JUN2 4,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JAN-2023 3,94 %
2YR T-NOTES SEP2 3,80 %
OESX DEC3 3900C 3,29 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF EUR C 2,72 %
10YR TNOTES SEP2 2,23 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,49 % -
Rendement 3 maanden -2,56 % -
Rendement 6 maanden -9,83 % -
Rendement 1 jaar -10,29 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,40 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor -