AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
112,90 EUR 27/11/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400249
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/10/2020) 393,820 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,41 %
Aandelen 23,25 %
Liquiditeiten 4,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,00 %
Gezondheid en Farma 5,32 %
Consumptiegoederen 3,47 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Spitstechnologie 1,27 %
Diverse industrieën en diensten 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,94 %
Groot-Brittannië 9,40 %
Frankrijk 6,60 %
Nederland 5,25 %
Japan 3,36 %
Duitsland 3,07 %
Ierland 2,24 %
Luxemburg 2,18 %
Italië 2,14 %
Spanje 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,03 %
EUR - Euro 30,23 %
GBP - Brits pond 7,91 %
JPY - Japanse yen 3,08 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
NOK - Noorse kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 55,83 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,77 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,43 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 2,98 %
BNP PARIBAS EASY ENGY&MTLS ENHD ROLL UCITS ETF E C 2,59 %
EUR CASH 1,98 %
USD CASH 1,49 %
FRANCE 0.00% 10/07/20 SR: 0,88 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 0,60 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 0,58 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,62 % -
Rendement 3 maanden 3,87 % -
Rendement 6 maanden 9,29 % -
Rendement 1 jaar 0,60 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,44 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor -