AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
111,60 EUR 14/11/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
6,36 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400249
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2019) 384,680 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,05 %
Aandelen 26,06 %
Liquiditeiten 5,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,05 %
Nutsbedrijven 4,58 %
Gezondheid en Farma 3,59 %
Consumptiegoederen 3,42 %
Telecomoperatoren 2,69 %
Diverse industrieën en diensten 0,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,44 %
Spitstechnologie 0,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,47 %
Groot-Brittannië 11,42 %
Frankrijk 8,03 %
Nederland 4,93 %
Luxemburg 3,05 %
Ierland 2,98 %
Duitsland 2,39 %
Canada 2,36 %
Italië 2,31 %
Japan 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,38 %
EUR - Euro 36,64 %
GBP - Brits pond 9,43 %
JPY - Japanse yen 1,78 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
HKD - Hongkongse dollar 1,31 %
SGD - Singaporese dollar 1,04 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,96 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,36 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,94 %
FRANCE 0.00% 09/11/19 SR: 4,14 %
EUR CASH 3,61 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,39 %
USD CASH 0,96 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,75 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 0,72 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 0,72 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 1,65 %
Rendement 3 maanden 2,11 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 7,66 %
Rendement 1 jaar 6,36 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;