AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
94,67 EUR 25/03/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-12,57 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400249
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/02/2020) 411,950 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,30 %
Aandelen 27,35 %
Liquiditeiten 4,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,46 %
Consumptiegoederen 4,34 %
Nutsbedrijven 4,10 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Telecomoperatoren 2,92 %
Diverse industrieën en diensten 0,73 %
Spitstechnologie 0,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,48 %
Groot-Brittannië 11,18 %
Frankrijk 5,92 %
Nederland 5,07 %
Duitsland 2,78 %
Ierland 2,75 %
Japan 2,66 %
Luxemburg 2,45 %
Italië 2,18 %
Canada 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,61 %
EUR - Euro 32,41 %
GBP - Brits pond 9,84 %
JPY - Japanse yen 2,42 %
SGD - Singaporese dollar 1,51 %
CAD - Canadese dollar 1,48 %
AUD - Australische dollar 0,75 %
CHF - Zwitserse frank 0,59 %
HKD - Hongkongse dollar 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 50,45 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,82 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,79 %
EUR CASH 2,71 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,17 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 1,79 %
USD CASH 1,17 %
FRANCE 0.00% 10/07/20 SR: 1,02 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 0,98 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,71 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,25 % -11,27 %
Rendement 3 maanden -16,47 % -11,04 %
Rendement 6 maanden -14,96 % -8,83 %
Rendement 1 jaar -12,57 % -1,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,13 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -