AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,32 EUR 18/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,40 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400249
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 353,370 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,19 %
Aandelen 29,30 %
Liquiditeiten 7,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,87 %
Nutsbedrijven 5,01 %
Consumptiegoederen 4,55 %
Gezondheid en Farma 4,07 %
Telecomoperatoren 2,48 %
Diverse industrieën en diensten 0,93 %
Spitstechnologie 0,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,83 %
Groot-Brittannië 13,20 %
Nederland 5,93 %
Frankrijk 5,21 %
Luxemburg 3,03 %
Ierland 2,65 %
Duitsland 2,53 %
Canada 2,44 %
Italië 2,01 %
Japan 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,88 %
EUR - Euro 30,83 %
GBP - Brits pond 11,00 %
JPY - Japanse yen 1,81 %
CAD - Canadese dollar 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,71 %
SGD - Singaporese dollar 1,36 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,29 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 6,91 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 5,37 %
EUR CASH 3,90 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,77 %
USD CASH 2,19 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 1,57 %
GOLD FIELDS ORG 4.88% 10/07/20 SR: 0,87 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,83 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 0,75 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 4,91 % 9,69 %
Rendement 1 jaar 3,40 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -