AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
108,58 EUR 18/09/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400249
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/08/2020) 404,980 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,27 %
Aandelen 24,05 %
Liquiditeiten 3,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,16 %
Gezondheid en Farma 5,49 %
Consumptiegoederen 5,03 %
Nutsbedrijven 2,13 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Diverse industrieën en diensten 1,76 %
Spitstechnologie 1,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,75 %
Groot-Brittannië 9,66 %
Frankrijk 7,71 %
Nederland 5,24 %
Japan 4,26 %
Duitsland 2,92 %
Ierland 2,60 %
Canada 2,25 %
Luxemburg 2,12 %
Italië 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,53 %
EUR - Euro 30,85 %
GBP - Brits pond 8,01 %
JPY - Japanse yen 3,96 %
CAD - Canadese dollar 1,43 %
SGD - Singaporese dollar 1,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
AUD - Australische dollar 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 54,06 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 7,97 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,64 %
AXA WF ASIAN SHORT DURATION BONDS M C EUR H 3,12 %
FRANCE 0.00% 10/07/20 SR: 1,94 %
EUR CASH 1,58 %
BNP PARIBAS EASY ENGY&MTLS ENHD ROLL UCITS ETF E C 1,15 %
USD CASH 1,07 %
MSCI EMERG JUN0 0,71 %
BANCO GENERAL 4.13% 08/07/27 SR: 0,61 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -
Rendement 3 maanden 2,48 % -
Rendement 6 maanden 16,38 % -
Rendement 1 jaar -2,30 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -