AXA World Funds Global Income Generation

LU0960400249
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,19 EUR 16/09/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,53 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0960400249
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/09/2015
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/08/2019) 366,100 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,98 %
Aandelen 26,68 %
Liquiditeiten 6,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,04 %
Nutsbedrijven 4,57 %
Consumptiegoederen 3,81 %
Gezondheid en Farma 3,58 %
Telecomoperatoren 2,56 %
Diverse industrieën en diensten 1,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,46 %
Spitstechnologie 0,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,60 %
Groot-Brittannië 12,15 %
Frankrijk 8,21 %
Nederland 5,27 %
Luxemburg 2,85 %
Ierland 2,67 %
Duitsland 2,56 %
Italië 2,03 %
Canada 2,01 %
Japan 1,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,31 %
EUR - Euro 35,96 %
GBP - Brits pond 10,03 %
JPY - Japanse yen 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 1,41 %
CAD - Canadese dollar 1,35 %
SGD - Singaporese dollar 1,20 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,57 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,53 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 8,10 %
AXA WF FRAMLINGTON LONGEVITY ECONOMY M C EUR 4,97 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 4,43 %
EUR CASH 4,02 %
AXA WF FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES M C EUR 2,48 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 0,80 %
USD CASH 0,80 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 0,71 %
COTE IVOIRE 6.63% 03/22/48 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 3,06 % 6,96 %
Rendement 1 jaar 4,53 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;