AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Uitkering)

LU0184630837
72,32 USD 18/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 25,040 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,05 USD
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,07 %
Liquiditeiten 4,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,93 %
EUR - Euro 14,72 %
GBP - Brits pond 2,68 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 65,92 %
USD CASH 4,09 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,84 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,81 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,86 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,81 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 0,74 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,74 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,70 %
SCS HOLDINGS I INC 11% 15-JUL-2027 0,65 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % -0,31 %
Rendement 3 maanden 1,70 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 4,33 % 3,66 %
Rendement 1 jaar 6,99 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,70 % 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 5,35