AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Uitkering)

LU0184630837
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,42 USD 12/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
9,45 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 31,200 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,22 USD
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,74 %
Liquiditeiten 4,50 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Media 11,46 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Telecomoperatoren 10,39 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Spitstechnologie 6,82 %
Financiële sector 5,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,75 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Luxemburg 5,19 %
Nederland 3,06 %
Frankrijk 2,33 %
Duitsland 1,55 %
Italië 1,39 %
Brazilië 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,06 %
EUR - Euro 12,36 %
GBP - Brits pond 4,59 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 55,90 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,51 %
USD CASH 4,13 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,85 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,87 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,87 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 0,85 %
TRANSDIGM INC 6.00% 07/15/22 SR:B 0,82 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,82 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,78 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 7,94 % 9,12 %
Rendement 1 jaar 9,45 % 11,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,67 % 11,40 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 8,31