AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Uitkering)

LU0184630837
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,19 USD 18/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,33 % Rendement 1 jaar
1,49 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 30,830 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,14 USD
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,82

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 5,80 % 4,34 %
Rendement 6 maanden 4,85 % 3,13 %
Rendement 1 jaar 1,33 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,57 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,35 % 11,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,54 %
Liquiditeiten 5,41 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Media 11,46 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Telecomoperatoren 10,39 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Spitstechnologie 6,82 %
Financiële sector 5,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,75 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Luxemburg 5,19 %
Nederland 3,06 %
Frankrijk 2,33 %
Duitsland 1,55 %
Italië 1,39 %
Brazilië 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,64 %
EUR - Euro 13,08 %
GBP - Brits pond 4,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 33,65 %
USD CASH 5,12 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,74 %
ENSEMBLE S 9.000% 30-SEP-2023 0,87 %
ALTICE LUX 7.750% 15-MAY-2022 0,85 %
OPE KAG FINANCE 7.875% 31-JUL-2023 0,85 %
CEQUEL COMMUNICATIONS HOLDINGS I LLC 6.375% 15-SEP 0,78 %
JAGUAR HOLD II 6.375% 01-AUG-2023 0,75 %
DELL INTL 5.875% 15-JUN-2021 0,73 %
INTREPID AVIATION GROUP HOLDINGS LLC 6.875% 15-FEB 0,73 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-high-yield-bonds-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden