AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Uitkering)

LU0184630837
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,26 USD 19/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
11,10 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 32,250 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,22 USD
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,38 %
Liquiditeiten 4,16 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Media 11,46 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Telecomoperatoren 10,39 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Spitstechnologie 6,82 %
Financiële sector 5,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,75 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Luxemburg 5,19 %
Nederland 3,06 %
Frankrijk 2,33 %
Duitsland 1,55 %
Italië 1,39 %
Brazilië 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,18 %
EUR - Euro 12,78 %
GBP - Brits pond 4,36 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 51,18 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,47 %
USD CASH 3,59 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,75 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,87 %
TRANSDIGM INC 6.00% 07/15/22 SR:B 0,85 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,85 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,84 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,82 %
MULTI-COLOR 6.13% 12/01/22 SR: 0,81 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 3,03 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 6,33 % 6,64 %
Rendement 1 jaar 11,10 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 10,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 8,28
;