AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Uitkering)

LU0184630837
71,25 USD 14/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
12,32 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 28,090 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,01 USD
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,54 %
Liquiditeiten 5,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,70 %
EUR - Euro 13,12 %
GBP - Brits pond 3,92 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,56 %
USD CASH 4,99 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,32 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,31 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,93 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,92 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,92 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,87 %
ACRISURE 8.13% 02/15/24 SR: 0,82 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,95 % 2,83 %
Rendement 3 maanden 4,41 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 8,45 %
Rendement 1 jaar 12,32 % 14,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,78 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 5,96