AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Uitkering)

LU0184630837
67,90 USD 1/07/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2020) 24,780 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,01 USD
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,08 %
Liquiditeiten 4,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,58 %
EUR - Euro 12,98 %
GBP - Brits pond 3,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,33 %
USD CASH 4,22 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,43 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,18 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,97 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,95 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,95 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,84 %
ACRISURE 8.13% 02/15/24 SR: 0,83 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,82 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 7,10 % 9,89 %
Rendement 6 maanden -4,54 % -3,94 %
Rendement 1 jaar -0,58 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,61 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,95 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,88 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,18 %
Volatiliteit van de benchmark 9,69 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,76