AXA World Funds Global High Yield Bonds USD (Uitkering)

LU0184630837
63,95 USD 17/05/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
2,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630837
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/04/2022) 23,450 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,71 USD
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,29 %
Liquiditeiten 3,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,42 %
EUR - Euro 13,89 %
GBP - Brits pond 2,25 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,01 %
USD CASH 2,79 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,43 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,26 %
GETTY IMAGES INC 9.75% 01-MAR-2027 0,95 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,91 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,86 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,83 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 0,78 %
VERSCEND ESCROW CORP 9.75% 15-AUG-2026 0,74 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % -2,20 %
Rendement 3 maanden 1,66 % -1,24 %
Rendement 6 maanden -1,53 % -5,25 %
Rendement 1 jaar 6,91 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,79 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 3,97