AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
144,07 USD 15/11/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
9,98 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 47,230 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,71 %
Liquiditeiten 6,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,48 %
EUR - Euro 12,95 %
GBP - Brits pond 3,90 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 50,31 %
USD CASH 6,33 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 3,71 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,33 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,95 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,87 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,87 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,86 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,76 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 2,80 %
Rendement 6 maanden 3,78 % 5,19 %
Rendement 1 jaar 9,98 % 12,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,44 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,93 % 10,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 7,40
;