AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
141,65 USD 14/08/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,91 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 45,410 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 1,53 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Media 11,46 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Telecomoperatoren 10,39 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Spitstechnologie 6,82 %
Financiële sector 5,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,75 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Luxemburg 5,19 %
Nederland 3,06 %
Frankrijk 2,33 %
Duitsland 1,55 %
Italië 1,39 %
Brazilië 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,34 %
EUR - Euro 12,84 %
GBP - Brits pond 4,67 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 54,41 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 4,68 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,81 %
USD CASH 1,41 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,88 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,84 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,83 %
TRANSDIGM INC 6.00% 07/15/22 SR:B 0,82 %
WATCO COMPANIES 6.38% 04/01/23 SR: 0,82 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,79 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 4,48 % 5,29 %
Rendement 1 jaar 5,91 % 8,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,41 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,11 % 10,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 8,62
;