AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
157,19 USD 20/01/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
2,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/12/2021) 41,630 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,48 %
Liquiditeiten 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,62 %
EUR - Euro 15,10 %
GBP - Brits pond 3,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 65,46 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,73 %
USD CASH 1,45 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,98 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,94 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,83 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,83 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,83 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 0,82 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -0,97 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 1,01 %
Rendement 6 maanden 3,96 % 1,58 %
Rendement 1 jaar 8,97 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,08 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,92 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,79 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 3,87