AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
148,28 USD 21/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,49 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 39,710 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,09 %
Liquiditeiten 4,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,99 %
EUR - Euro 12,74 %
GBP - Brits pond 2,69 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,25 %
USD CASH 4,23 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,90 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,50 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,30 %
THIRD COAST 9.50% 12/15/21 SR: 0,89 %
SOLER 10.50% 03/01/24 SR: 0,88 %
CHANGE HLTHCR 5.75% 03/01/25 SR: 0,86 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,84 %
WATCO COMPANIES 6.50% 06/15/27 SR: 0,83 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -0,81 % -0,20 %
Rendement 6 maanden 1,83 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -3,29 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,95 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 7,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,03 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -