AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
157,02 USD 14/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 42,560 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,07 %
Liquiditeiten 4,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,93 %
EUR - Euro 14,72 %
GBP - Brits pond 2,68 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 65,92 %
USD CASH 4,09 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,84 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,81 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 0,86 %
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 15-APR 0,81 %
CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS LLC 5.75% 01-MAR-2025 0,74 %
HUB INTERNATIONAL LTD 7% 01-MAY-2026 0,74 %
WATCO COMPANIES LLC 6.5% 15-JUN-2027 0,70 %
SCS HOLDINGS I INC 11% 15-JUL-2027 0,65 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 0,65 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 3,72 %
Rendement 1 jaar 7,41 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,83 % 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,47 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 5,35