AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
153,92 USD 21/01/2021
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2020) 39,130 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,81 %
Liquiditeiten 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,01 %
EUR - Euro 13,94 %
GBP - Brits pond 2,63 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 60,85 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,67 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,83 %
USD CASH 1,38 %
THIRD COAST 9.50% 12/15/21 SR: 0,90 %
CAMELOT FINANCE 4.50% 11/01/26 SR: 0,89 %
CHANGE HLTHCR 5.75% 03/01/25 SR: 0,83 %
RACKSPACE TECH 8.63% 11/15/24 SR: 0,82 %
MAUSER PACKAGING 7.25% 04/15/25 SR: 0,80 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 1,45 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 0,63 % 3,59 %
Rendement 1 jaar -4,83 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,91 % 6,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,91 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,96