AXA World Funds Global High Yield Bonds USD

LU0184630167
155,23 USD 8/04/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
5,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184630167
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 41,390 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,19 %
Liquiditeiten 6,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,91 %
EUR - Euro 13,84 %
GBP - Brits pond 2,61 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 62,98 %
USD CASH 6,13 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 3,38 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 2,64 %
4.50% 144A SR GUAR SEC NTS DUE 2026 0,82 %
9% 144A SR NTS DUE 2023 0,79 %
10.5% 144A SR NTS DUE 2024 0,78 %
5.75% 144A SR NTS DUE 2025 0,76 %
7.875% 144A SR NTS DUE 2023 0,74 %
8.5% 144A SR GUAR NTS DUE 2021 0,74 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 4,11 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 10,37 % 15,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,40 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 8,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark 8,96 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 6,90