AXA World Funds Global High Yield Bonds EUR (Uitkering)

LU0125750256
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,76 EUR 17/10/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,37 % Rendement 1 jaar
1,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125750256
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2001
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/09/2018) 17,380 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,52 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,16 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,38 %
Liquiditeiten 5,76 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Media 11,46 %
Gezondheid en Farma 10,64 %
Telecomoperatoren 10,39 %
Nutsbedrijven 9,40 %
Spitstechnologie 6,82 %
Financiële sector 5,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,75 %
Groot-Brittannië 5,22 %
Luxemburg 5,19 %
Nederland 3,06 %
Frankrijk 2,33 %
Duitsland 1,55 %
Italië 1,39 %
Brazilië 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 82,07 %
EUR - Euro 12,78 %
GBP - Brits pond 5,10 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,79 %
USD CASH 5,09 %
USD/GBP FORWARD CONTRACT 5,04 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,79 %
SOPIA 9.00% 09/30/23 SR: 0,95 %
STAPLES 8.50% 09/15/25 SR: 0,88 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,83 %
OPE KAG FINANCE 7.88% 07/31/23 SR: 0,82 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 0,78 %
MULTI-COLOR 6.13% 12/01/22 SR: 0,73 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 0,14 % 2,14 %
Rendement 6 maanden -1,00 % 5,97 %
Rendement 1 jaar -1,37 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,50 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,15 % 12,85 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-high-yield-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden