AXA World Funds Global Green Bonds A D EUR

LU2094260564
100,87 EUR 3/03/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2094260564
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/2020
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 0,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,76 %
USD - Amerikaanse dollar 26,41 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,66 %
GBP - Brits pond 1,25 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 50,48 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 4,09 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,90 %
Eur/Sek Forward Contract 3,73 %
EUR CASH 2,96 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 2,84 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,70 %
EIB 0.50% 11/13/37 SR: 1,73 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,40 %
CHILE 0.83% 07/02/31 SR: 1,29 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -2,33 %
Rendement 3 maanden -1,94 % -3,77 %
Rendement 6 maanden -0,98 % -2,67 %
Rendement 1 jaar -0,51 % -6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,11 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -