AXA World Funds Global Green Bonds A C EUR

LU1280195881
108,17 EUR 14/06/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1280195881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2015
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/05/2021) 994,320 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,94 %
Liquiditeiten 4,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,50 %
USD - Amerikaanse dollar 24,46 %
CAD - Canadese dollar 1,79 %
GBP - Brits pond 1,61 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
AUD - Australische dollar 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,81 %
EUR CASH 3,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,07 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,84 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,63 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,43 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JAN-2040 1,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 13-NOV-2037 1,29 %
Eur/Sek Forward Contract 1,09 %
GOVERNMENT OF CHILE .83% 02-JUL-2031 1,03 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 0,32 % -0,79 %
Rendement 6 maanden -2,25 % -4,54 %
Rendement 1 jaar 1,19 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,00 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,82 %
Volatiliteit van de benchmark 5,03 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,20