AXA World Funds Global Green Bonds A C EUR

LU1280195881
107,94 EUR 5/03/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1280195881
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/11/2015
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 899,420 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 0,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,76 %
USD - Amerikaanse dollar 26,41 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,66 %
GBP - Brits pond 1,25 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,90 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 4,22 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,31 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 1,76 %
Eur/Sek Forward Contract 1,61 %
EIB 0.50% 11/13/37 SR: 1,48 %
PP SBSN ID III 2.30% 06/23/25 SR:13 1,33 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 1,23 %
IBERDROLA INTL 1.88% SR: 1,21 %
CHILE 0.83% 07/02/31 SR: 1,12 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -2,33 %
Rendement 3 maanden -2,02 % -3,77 %
Rendement 6 maanden -0,90 % -2,67 %
Rendement 1 jaar -0,65 % -6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,82 %
Volatiliteit van de benchmark 5,11 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,36