AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds EUR Hedged

LU0251658026
194,70 EUR 14/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,62 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2008) 34,480 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,26 %
Liquiditeiten 0,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,61 %
EUR - Euro 8,94 %
RUB - Russische roebel 1,07 %
MXN - Mexicaanse peso 0,92 %
IDR - Indonesische roepia 0,55 %
ARS - Argentijnse peso 0,43 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,92 %
ECUADOR 9.50% 03/27/30 SR: 2,93 %
ECOPETROL COLOMB 5.88% 05/28/45 SR: 2,44 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 2,07 %
DOMINICAN REP 8.63% 04/20/27 SR: 1,77 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 1,69 %
UKRAINE 7.38% 09/25/32 SR: 1,64 %
EGYPT 6.38% 04/11/31 SR:14 1,47 %
BAHRAIN 5.63% 09/30/31 SR: 1,45 %
URUGUAY 4.97% 04/20/55 SR: 1,45 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 3,70 %
Rendement 3 maanden 4,31 % 6,37 %
Rendement 6 maanden 5,05 % 6,95 %
Rendement 1 jaar 9,62 % 16,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,03 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 9,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,88 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,50
Tracking error 2,78 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,95 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,40