AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds EUR Hedged

LU0251658026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
187,47 EUR 20/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,13 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2008) 34,480 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,01 %
Liquiditeiten -0,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,48 %
EUR - Euro 10,21 %
PLN - Poolse zloty 1,25 %
RUB - Russische roebel 0,81 %
MXN - Mexicaanse peso 0,71 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,67 %
ARS - Argentijnse peso 0,64 %
IDR - Indonesische roepia 0,45 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,95 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 2,68 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 2,17 %
SAUDI ARABIA 2.38% 10/26/21 SR:1 1,80 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 1,73 %
DOMINICAN REP 8.63% 04/20/27 SR: 1,58 %
OMAN SOVEREIGN 5.93% 10/31/25 SR: 1,54 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,44 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,43 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 1,38 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 3,98 %
Rendement 6 maanden 4,05 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 9,13 % 19,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,64 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,00 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 1,47
;