AXA World Funds Global Emerging Markets Bonds EUR Hedged

LU0251658026
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
187,40 EUR 15/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,02 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2008) 34,480 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,66 %
Liquiditeiten 0,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,62 %
EUR - Euro 13,23 %
PLN - Poolse zloty 1,19 %
ARS - Argentijnse peso 0,98 %
RUB - Russische roebel 0,73 %
MXN - Mexicaanse peso 0,65 %
IDR - Indonesische roepia 0,58 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 63,73 %
ECOPETROL COLOMB 7.38% 09/18/43 SR: 2,47 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 1,65 %
GAZ CAPITAL 8.63% 04/28/34 SR:2 1,64 %
US TREASURY 0.00% 05/09/19 SR: 1,60 %
ECUADOR 10.75% 01/31/29 SR: 1,59 %
OMAN SOVEREIGN 5.93% 10/31/25 SR: 1,58 %
SOUTHERN GC 6.88% 03/24/26 SR: 1,49 %
PEMEX 4.75% 02/26/29 SR:4 1,34 %
TGP 4.25% 04/30/28 SR: 1,34 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 4,52 %
Rendement 6 maanden 8,82 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 7,02 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,18 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 9,77 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,94 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,52