AXA World Funds Global Aggregate Bonds USD (Uitkering)

LU0149002841
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,92 USD 24/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,02 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0149002841
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,32 USD
Datum laatste dividend 29/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,40 %
Liquiditeiten 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,45 %
EUR - Euro 20,53 %
JPY - Japanse yen 15,63 %
GBP - Brits pond 4,73 %
CAD - Canadese dollar 3,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
AUD - Australische dollar 1,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,51 %
PLN - Poolse zloty 0,49 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 95,20 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 30,60 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 10,60 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 10,53 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 6,98 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 4,20 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,98 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,52 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 2,76 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 2,73 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -1,75 %
Rendement 3 maanden -1,43 % -1,96 %
Rendement 6 maanden 4,21 % 0,19 %
Rendement 1 jaar 1,02 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,47 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,18 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,50 % 4,34 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,39
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 21,75
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-aggregate-bonds-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden