AXA World Funds Global Aggregate Bonds EUR (Uitkering)

LU0184633930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,66 EUR 18/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,05 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,27 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,31

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % -0,10 %
Rendement 3 maanden -0,90 % 2,48 %
Rendement 6 maanden -1,51 % 3,06 %
Rendement 1 jaar -2,05 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,53 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % 5,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,56 %
Liquiditeiten 3,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,61 %
EUR - Euro 25,89 %
JPY - Japanse yen 14,98 %
GBP - Brits pond 5,17 %
CAD - Canadese dollar 4,71 %
AUD - Australische dollar 1,58 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
PLN - Poolse zloty 0,46 %
MXN - Mexicaanse peso 0,46 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,18 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 4,76 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,31 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,80 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,41 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,38 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 2,66 %
EUR CASH 2,40 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 2,35 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,14 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-aggregate-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden