AXA World Funds Global Aggregate Bonds EUR (Uitkering)

LU0184633930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,56 EUR 22/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,46 % Rendement 1 jaar
0,99 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,01

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % 1,28 %
Rendement 3 maanden -1,04 % 2,04 %
Rendement 6 maanden -2,49 % -0,98 %
Rendement 1 jaar -2,46 % -2,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,27 %
Liquiditeiten 3,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,72 %
JPY - Japanse yen 29,92 %
GBP - Brits pond 10,81 %
CAD - Canadese dollar 6,91 %
AUD - Australische dollar 1,96 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
PLN - Poolse zloty 0,49 %
MXN - Mexicaanse peso 0,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,18 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 4,76 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,31 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,80 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,41 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,38 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 2,66 %
EUR CASH 2,40 %
ITALY 2.500% 01-DEC-2024 2,35 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 2,14 %