AXA World Funds Global Aggregate Bonds EUR (Uitkering)

LU0184633930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,20 EUR 14/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,46 % Rendement 1 jaar
0,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184633930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,34 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,03 %
Liquiditeiten 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,97 %
EUR - Euro 19,67 %
JPY - Japanse yen 15,66 %
GBP - Brits pond 4,77 %
CAD - Canadese dollar 3,60 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
MXN - Mexicaanse peso 0,51 %
PLN - Poolse zloty 0,49 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,50 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 15,54 %
JAPAN 0.10% 01/15/20 SR:384 10,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,03 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 3,99 %
AXA WF PLANET BONDS M C EUR 3,57 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 3,57 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 3,33 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/38 SR: 2,78 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 2,47 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 1,48 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -0,87 %
Rendement 6 maanden -1,78 % 2,01 %
Rendement 1 jaar -3,46 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,94 % 3,33 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 0,75
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-global-aggregate-bonds-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden