AXA World Funds Framlington Talents Global EUR

LU0189847683
620,17 EUR 24/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0189847683
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/08/2001
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 148,980 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 0,64 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,22 %
Consumptiegoederen 19,05 %
Financiële sector 14,19 %
Gezondheid en Farma 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 11,08 %
Nutsbedrijven 3,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,09 %
Frankrijk 5,52 %
Japan 5,08 %
China 4,32 %
India 4,14 %
Zwitserland 2,68 %
Luxemburg 2,52 %
België 2,46 %
Zweden 2,20 %
Spanje 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,77 %
EUR - Euro 15,89 %
JPY - Japanse yen 5,08 %
INR - Indiase roepie 4,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,68 %
HKD - Hongkongse dollar 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 2,18 %
MXN - Mexicaanse peso 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,83 %
AMAZON.COM INC ORD 4,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,91 %
FACEBOOK INC ORD 3,54 %
DEXCOM INC ORD 2,88 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,80 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,76 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,74 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 12,34 % 11,10 %
Rendement 1 jaar 27,13 % 33,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,58 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,15 % 11,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,17 % 13,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 12,16