AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Uitkering)

LU0184627965
66,38 EUR 23/10/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
9,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184627965
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,22 %
Financiële sector 21,82 %
Consumptiegoederen 18,29 %
Diverse industrieën en diensten 12,99 %
Spitstechnologie 8,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,75 %
Telecomoperatoren 4,33 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,04 %
Oostenrijk 1,60 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 9,52 %
Roche Holding Par 8,72 %
NOVARTIS N ORD 6,30 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,34 %
UBS Group N ORD 4,29 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,22 %
SUNRISE N ORD 3,65 %
CHF CASH 3,27 %
SIKA ORD 3,16 %
SOFTWAREONE N ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -1,96 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -2,03 %
Rendement 6 maanden 9,50 % 3,61 %
Rendement 1 jaar 10,18 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,17 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,00 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,21 % 10,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark 10,15 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 10,30