AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Uitkering)

LU0184627965
64,44 EUR 1/07/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
8,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184627965
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Liquiditeiten 3,97 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,14 %
Financiële sector 23,78 %
Consumptiegoederen 15,62 %
Diverse industrieën en diensten 11,06 %
Spitstechnologie 5,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,03 %
Telecomoperatoren 2,47 %
Nutsbedrijven 1,64 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,90 %
Oostenrijk 0,85 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 9,36 %
NESTLE N ORD 9,31 %
NOVARTIS N ORD 8,77 %
CHF CASH 6,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,65 %
UBS Group N ORD 4,52 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,32 %
LONZA GROUP ORD 3,93 %
JULIUS BAER N ORD 3,26 %
BUCHER INDUSTRIES ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 12,68 % 9,96 %
Rendement 6 maanden -2,35 % -1,76 %
Rendement 1 jaar 8,64 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,51 % 7,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,10 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,66 % 11,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,02 %
Volatiliteit van de benchmark 11,23 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 8,08