AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Uitkering)

LU0184627965
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,66 EUR 15/07/2019
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
11,14 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184627965
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,36 %
Liquiditeiten 4,64 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,48 %
Financiële sector 23,62 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Diverse industrieën en diensten 16,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,09 %
Spitstechnologie 4,73 %
Telecomoperatoren 0,94 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,76 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 9,73 %
Roche Holding Par 9,63 %
NOVARTIS N ORD 8,17 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,60 %
ABB LTD N ORD 4,57 %
CHF CASH 4,40 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,38 %
SIKA ORD 4,27 %
LOGITECH N ORD 3,76 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,46 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 5,24 % 6,49 %
Rendement 6 maanden 16,30 % 17,53 %
Rendement 1 jaar 11,14 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,94 % 9,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,14 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,55 % 13,18 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,80