AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Uitkering)

LU0184627965
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,78 EUR 19/09/2019
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
9,36 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184627965
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,28 %
Liquiditeiten 4,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,62 %
Gezondheid en Farma 25,48 %
Consumptiegoederen 19,22 %
Diverse industrieën en diensten 13,32 %
Spitstechnologie 4,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,67 %
Telecomoperatoren 1,04 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,53 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 9,82 %
Roche Holding Par 9,03 %
NOVARTIS N ORD 7,73 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,78 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,45 %
CHF CASH 4,25 %
LOGITECH N ORD 4,02 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,88 %
SIKA ORD 3,78 %
LONZA GROUP ORD 3,70 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 10,99 % 11,90 %
Rendement 1 jaar 9,36 % 17,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,38 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,60 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,30 % 11,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,82 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 8,94
;