AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Uitkering)

LU0184627965
82,91 EUR 21/10/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
13,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184627965
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,88 %
Liquiditeiten 5,12 %
Landen Gewicht
Zwitserland 97,59 %
Oostenrijk 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,25 %
ROCHE HOLDING AG 7,39 %
NOVARTIS AG ORD 7,06 %
ABB LTD ORD 4,49 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,26 %
LONZA GROUP AG ORD 4,24 %
CHF CASH 3,75 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,43 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,39 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,38 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 10,34 % 12,23 %
Rendement 1 jaar 24,88 % 25,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,55 % 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,41 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,12 % 13,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,59 %
Volatiliteit van de benchmark 10,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,10
Ratio van Treynor 12,16