AXA World Funds Framlington Switzerland EUR (Uitkering)

LU0184627965
67,35 EUR 24/02/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
25,24 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184627965
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Liquiditeiten 4,81 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,85 %
Financiële sector 23,04 %
Consumptiegoederen 20,59 %
Diverse industrieën en diensten 12,28 %
Spitstechnologie 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,25 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,96 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 9,68 %
NESTLE N ORD 9,65 %
NOVARTIS N ORD 9,08 %
CHF CASH 4,78 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,55 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,50 %
LONZA GROUP ORD 4,15 %
UBS Group N ORD 4,09 %
SIKA ORD 3,89 %
JULIUS BAER N ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,65 % 2,74 %
Rendement 3 maanden 7,47 % 10,81 %
Rendement 6 maanden 13,50 % 15,91 %
Rendement 1 jaar 25,24 % 30,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,33 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,22 % 8,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,64 % 12,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,62 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 9,95