AXA World Funds Framlington Switzerland EUR

LU0184627536
87,31 EUR 22/07/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
13,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184627536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,17 %
Liquiditeiten 3,83 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,68 %
Financiële sector 20,82 %
Consumptiegoederen 17,37 %
Diverse industrieën en diensten 14,93 %
Spitstechnologie 9,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,92 %
Nutsbedrijven 2,27 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Landen Gewicht
Zwitserland 98,42 %
Oostenrijk 1,06 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,50 %
NOVARTIS AG ORD 7,83 %
ROCHE HOLDING AG 7,49 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,49 %
ABB LTD ORD 3,80 %
LONZA GROUP AG ORD 3,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,50 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,39 %
UBS GROUP AG ORD 3,38 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,32 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 8,65 % 9,23 %
Rendement 6 maanden 11,78 % 12,37 %
Rendement 1 jaar 23,41 % 19,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,13 % 15,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,54 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,63 % 11,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,12 %
Volatiliteit van de benchmark 10,36 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,25
Ratio van Treynor 13,23