AXA World Funds Framlington Switzerland EUR

LU0184627536
66,48 EUR 8/11/2019
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
18,40 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184627536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/02/2004
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,30 %
Liquiditeiten 4,70 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,45 %
Financiële sector 23,22 %
Consumptiegoederen 19,61 %
Diverse industrieën en diensten 14,93 %
Spitstechnologie 5,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,86 %
Telecomoperatoren 0,41 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 9,73 %
NESTLE N ORD 9,43 %
NOVARTIS N ORD 6,80 %
CHF CASH 4,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,68 %
LONZA GROUP ORD 4,54 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,45 %
LOGITECH N ORD 3,89 %
SIKA ORD 3,87 %
JULIUS BAER N ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,17 % 3,25 %
Rendement 3 maanden 5,86 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 11,62 % 10,99 %
Rendement 1 jaar 18,40 % 21,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,94 % 12,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,51 % 9,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,78 % 12,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,69 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 9,90
;