AXA World Funds Framlington Switzerland CHF (Uitkering)

LU0087657077
88,74 CHF 20/01/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
13,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087657077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1999
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,93 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,01 %
Consumptiegoederen 20,19 %
Financiële sector 19,14 %
Diverse industrieën en diensten 13,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,57 %
Spitstechnologie 5,46 %
Telecomoperatoren 2,10 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,24 %
Oostenrijk 0,99 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 101,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,05 %
ROCHE HOLDING AG 9,05 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,73 %
NOVARTIS AG ORD 4,34 %
CHF CASH 4,30 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,30 %
UBS GROUP AG ORD 4,21 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,15 %
ABB LTD ORD 4,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,84 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 4,95 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 7,50 % 8,98 %
Rendement 1 jaar 18,63 % 21,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,77 % 17,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,40 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,78 % 12,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,88 %
Volatiliteit van de benchmark 11,11 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,26
Ratio van Treynor 14,18