AXA World Funds Framlington Switzerland CHF (Uitkering)

LU0087657077
82,35 CHF 19/04/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
12,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087657077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1999
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,02 %
Gezondheid en Farma 22,10 %
Consumptiegoederen 16,34 %
Diverse industrieën en diensten 16,25 %
Spitstechnologie 9,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,25 %
Nutsbedrijven 2,66 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Zwitserland 97,23 %
Oostenrijk 2,45 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 8,75 %
ROCHE HOLDING AG 6,88 %
NOVARTIS AG ORD 6,77 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,98 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,59 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,50 %
SIKA AG ORD 3,40 %
UBS GROUP AG ORD 3,39 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,87 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 4,31 % 3,50 %
Rendement 6 maanden 12,93 % 10,03 %
Rendement 1 jaar 25,46 % 16,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,88 % 14,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,14 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,92 % 11,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,13 %
Volatiliteit van de benchmark 10,16 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 11,74