AXA World Funds Framlington Switzerland CHF (Uitkering)

LU0087657077
77,31 CHF 19/01/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
12,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087657077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1999
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,73 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,73 %
Financiële sector 24,02 %
Consumptiegoederen 15,64 %
Diverse industrieën en diensten 15,25 %
Spitstechnologie 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,58 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Landen Gewicht
Zwitserland 97,86 %
Oostenrijk 2,93 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,79 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 8,88 %
NOVARTIS N ORD 8,22 %
Roche Holding Par 7,89 %
JULIUS BAER N ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,74 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,64 %
SIKA ORD 3,37 %
CHF CASH 3,07 %
AMS ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,12 % 3,69 %
Rendement 3 maanden 8,26 % 6,30 %
Rendement 6 maanden 10,36 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 6,86 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,48 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,58 % 9,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,36 % 10,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,53 %
Volatiliteit van de benchmark 10,57 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 9,98