AXA World Funds Framlington Switzerland CHF (Uitkering)

LU0087657077
86,96 CHF 22/09/2021
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
12,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087657077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1999
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,27 %
Liquiditeiten 3,73 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,63 %
Financiële sector 20,10 %
Consumptiegoederen 18,23 %
Diverse industrieën en diensten 15,63 %
Spitstechnologie 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,38 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Telecomoperatoren 0,78 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,11 %
Oostenrijk 1,06 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 9,44 %
ROCHE HOLDING AG 7,64 %
NOVARTIS AG ORD 7,58 %
ABB LTD ORD 4,61 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,22 %
LONZA GROUP AG ORD 4,19 %
CHF CASH 3,90 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,39 %
UBS GROUP AG ORD 3,32 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,66 % -4,02 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 10,04 % 12,10 %
Rendement 1 jaar 22,32 % 19,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,38 % 14,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,71 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,68 % 13,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,16 %
Volatiliteit van de benchmark 10,43 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,29
Ratio van Treynor 13,79