AXA World Funds Framlington Switzerland CHF (Uitkering)

LU0087657077
68,83 CHF 4/08/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
7,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087657077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1999
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,88 %
Liquiditeiten 5,12 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,29 %
Financiële sector 22,44 %
Consumptiegoederen 15,76 %
Diverse industrieën en diensten 11,68 %
Spitstechnologie 8,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,72 %
Telecomoperatoren 3,88 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,55 %
Oostenrijk 0,70 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 101,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 9,61 %
Roche Holding Par 8,34 %
NOVARTIS N ORD 7,69 %
CHF CASH 6,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,90 %
LONZA GROUP ORD 4,42 %
UBS Group N ORD 4,40 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,38 %
SUNRISE N ORD 3,07 %
SOFTWAREONE N ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,59 %
Rendement 3 maanden 8,84 % 6,04 %
Rendement 6 maanden -4,31 % -5,45 %
Rendement 1 jaar 9,03 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,88 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,34 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,47 % 11,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,03