AXA World Funds Switzerland Equity A CHF Dis

LU0087657077
68,11 CHF 26/09/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
6,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087657077
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1999
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 3,17 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,55 %
Financiële sector 19,62 %
Consumptiegoederen 18,42 %
Diverse industrieën en diensten 13,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,77 %
Spitstechnologie 4,09 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Nutsbedrijven 0,68 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,01 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 8,91 %
NESTLE SA ORD 8,51 %
NOVARTIS AG ORD 6,70 %
SIG GROUP AG ORD 5,06 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,90 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,89 %
UBS GROUP AG ORD 4,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,31 %
ABB LTD ORD 4,05 %
BARRY CALLEBAUT AG ORD 3,70 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,65 % -7,29 %
Rendement 3 maanden -2,76 % -1,63 %
Rendement 6 maanden -12,60 % -10,83 %
Rendement 1 jaar -11,14 % -5,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 10,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 8,67