AXA World Funds Framlington Switzerland CHF

LU0087657150
79,37 CHF 14/02/2020
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
33,63 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087657150
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/01/2020) 201,070 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Liquiditeiten 4,81 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,85 %
Financiële sector 23,04 %
Consumptiegoederen 20,59 %
Diverse industrieën en diensten 12,28 %
Spitstechnologie 6,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,25 %
Telecomoperatoren 0,86 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,96 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 9,68 %
NESTLE N ORD 9,65 %
NOVARTIS N ORD 9,08 %
CHF CASH 4,78 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,55 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,50 %
LONZA GROUP ORD 4,15 %
UBS Group N ORD 4,09 %
SIKA ORD 3,89 %
JULIUS BAER N ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 5,29 %
Rendement 3 maanden 12,21 % 10,82 %
Rendement 6 maanden 19,85 % 16,69 %
Rendement 1 jaar 33,63 % 33,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,25 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,96 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,56 % 12,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,49 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 10,26