AXA World Funds Framlington Switzerland CHF

LU0087657150
77,32 CHF 22/06/2022
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
6,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087657150
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/05/2022) 305,960 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,67 %
Financiële sector 20,88 %
Consumptiegoederen 17,36 %
Diverse industrieën en diensten 12,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,36 %
Spitstechnologie 4,64 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Nutsbedrijven 0,66 %
Landen Gewicht
Zwitserland 99,60 %
Oostenrijk 0,47 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,07 %
EUR - Euro -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 9,59 %
NESTLE SA ORD 8,44 %
NOVARTIS AG ORD 7,27 %
UBS GROUP AG ORD 5,72 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 4,51 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,49 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,28 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 4,17 %
ABB LTD ORD 3,67 %
LONZA GROUP AG ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,54 % -6,29 %
Rendement 3 maanden -12,93 % -12,16 %
Rendement 6 maanden -18,71 % -16,06 %
Rendement 1 jaar -10,02 % -4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,06 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,24 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,82 % 11,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,88 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 8,27