AXA World Funds Framlington Sustainable Eurozone

LU0389656892
310,81 EUR 2/12/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389656892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/11/2021) 1416,750 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 1,48 %
Obligaties 1,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,04 %
Financiële sector 18,22 %
Diverse industrieën en diensten 16,59 %
Spitstechnologie 12,71 %
Nutsbedrijven 8,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,16 %
Gezondheid en Farma 6,38 %
Telecomoperatoren 5,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,56 %
Nederland 12,95 %
Duitsland 11,35 %
Italië 11,07 %
Spanje 10,51 %
Finland 1,69 %
België 1,58 %
Groot-Brittannië 1,25 %
Ierland 0,97 %
Oostenrijk 0,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,24 %
GBP - Brits pond 1,19 %
JPY - Japanse yen 0,41 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,31 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,85 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,81 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,54 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,26 %
EUR CASH 3,13 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,11 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,06 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,06 % -3,18 %
Rendement 3 maanden -4,01 % -2,32 %
Rendement 6 maanden 2,23 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 16,71 % 20,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,06 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,17 % 10,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,83 % 11,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,04 %
Volatiliteit van de benchmark 16,31 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,89