AXA World Funds Framlington Italy (Uitkering)

LU0087656426
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
185,44 EUR 12/07/2019
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
-3,35 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,52 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Obligaties 1,29 %
Liquiditeiten 1,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,15 %
Consumptiegoederen 23,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,39 %
Nutsbedrijven 14,61 %
Gezondheid en Farma 4,59 %
Telecomoperatoren 3,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,28 %
Landen Gewicht
Italië 86,62 %
Groot-Brittannië 11,11 %
Frankrijk 0,36 %
Verenigde Staten 0,16 %
Duitsland 0,14 %
Luxemburg 0,07 %
Zweden 0,07 %
Finland 0,05 %
Nederland 0,05 %
Ierland 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CNH INDUSTRIAL ORD 7,26 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,18 %
FINECO BANK ORD 7,15 %
ENI ORD 7,09 %
Unicredit Ord 6,65 %
FERRARI ORD 5,00 %
ENEL ORD 4,91 %
PRYSMIAN ORD 3,90 %
INWIT ORD 3,69 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 3,55 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,46 % 8,75 %
Rendement 3 maanden 0,43 % 4,73 %
Rendement 6 maanden 11,72 % 18,37 %
Rendement 1 jaar -3,35 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,28 % 12,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 5,43 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,07 %
Volatiliteit van de benchmark 17,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,08