AXA World Funds Framlington Italy (Uitkering)

LU0087656426
190,70 EUR 21/11/2019
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
17,57 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,52 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,16 %
Obligaties 3,21 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,76 %
Consumptiegoederen 19,83 %
Diverse industrieën en diensten 18,81 %
Nutsbedrijven 17,40 %
Gezondheid en Farma 4,49 %
Telecomoperatoren 3,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Landen Gewicht
Italië 84,31 %
Groot-Brittannië 11,26 %
Frankrijk 0,95 %
Verenigde Staten 0,47 %
Duitsland 0,35 %
Nederland 0,28 %
Finland 0,23 %
Zweden 0,17 %
Ierland 0,12 %
Luxemburg 0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,86 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Intesa Sanpaolo Ord 7,91 %
CNH INDUSTRIAL ORD 7,74 %
ENEL ORD 7,57 %
ENI ORD 7,35 %
FINECO BANK ORD 6,50 %
PRYSMIAN ORD 4,87 %
Unicredit Ord 4,41 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,28 %
INWIT ORD 3,88 %
FERRARI ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,90 % 3,11 %
Rendement 3 maanden 8,87 % 11,47 %
Rendement 6 maanden 9,25 % 12,45 %
Rendement 1 jaar 17,57 % 27,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,96 % 15,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,46 % 3,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,83 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,81
;