AXA World Funds Framlington Italy (Uitkering)

LU0087656426
221,10 EUR 23/07/2021
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
9,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,39 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Liquiditeiten 1,54 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,41 %
Diverse industrieën en diensten 23,45 %
Consumptiegoederen 17,40 %
Nutsbedrijven 16,54 %
Gezondheid en Farma 6,25 %
Spitstechnologie 5,80 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,37 %
Landen Gewicht
Italië 84,61 %
Nederland 6,03 %
Groot-Brittannië 4,34 %
Zwitserland 2,70 %
Frankrijk 0,35 %
Oostenrijk 0,06 %
Finland 0,06 %
Verenigde Staten 0,06 %
Zweden 0,05 %
België 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,60 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 7,78 %
ENEL SPA ORD 7,68 %
STELLANTIS NV ORD 5,99 %
PRYSMIAN SPA ORD 5,30 %
NEXI SPA ORD 4,54 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,08 %
ERG SPA ORD 3,96 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,79 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,38 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 4,28 %
Rendement 6 maanden 13,89 % 16,92 %
Rendement 1 jaar 26,72 % 27,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,36 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,58 %
Volatiliteit van de benchmark 20,81 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 10,67