AXA World Funds Framlington Italy (Uitkering)

LU0087656426
171,55 EUR 28/09/2020
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
-0,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,39 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Obligaties 1,76 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,19 %
Diverse industrieën en diensten 23,34 %
Nutsbedrijven 17,47 %
Consumptiegoederen 15,43 %
Gezondheid en Farma 6,14 %
Spitstechnologie 2,79 %
Telecomoperatoren 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Landen Gewicht
Italië 90,91 %
Groot-Brittannië 5,76 %
Zwitserland 1,27 %
Frankrijk 0,44 %
Nederland 0,19 %
Verenigde Staten 0,12 %
Duitsland 0,11 %
Oostenrijk 0,10 %
België 0,10 %
Finland 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 8,92 %
FINECO BANK ORD 8,59 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,17 %
NEXI ORD 5,30 %
PRYSMIAN ORD 4,92 %
FERRARI ORD 4,55 %
Unicredit Ord 4,32 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,19 %
DIASORIN ORD 3,01 %

Prestaties in EUR (28/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % -2,15 %
Rendement 3 maanden 5,08 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 24,20 % 15,32 %
Rendement 1 jaar -4,89 % -10,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,31 % -2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,07 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,45 %
Volatiliteit van de benchmark 19,89 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -