AXA World Funds Framlington Italy (Uitkering)

LU0087656426
150,05 EUR 22/05/2020
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
-4,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,39 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,08 %
Obligaties 2,13 %
Liquiditeiten 1,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,89 %
Consumptiegoederen 20,79 %
Diverse industrieën en diensten 19,60 %
Nutsbedrijven 16,30 %
Gezondheid en Farma 5,05 %
Telecomoperatoren 4,87 %
Spitstechnologie 2,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,06 %
Landen Gewicht
Italië 86,39 %
Groot-Brittannië 6,35 %
Nederland 2,23 %
Zwitserland 1,63 %
Frankrijk 0,63 %
Verenigde Staten 0,34 %
Duitsland 0,21 %
Finland 0,15 %
Zweden 0,09 %
Ierland 0,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,30 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 8,85 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,34 %
FINECO BANK ORD 7,15 %
Unicredit Ord 5,87 %
FERRARI ORD 5,00 %
INWIT ORD 4,87 %
NEXI ORD 4,87 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,50 %
PRYSMIAN ORD 4,08 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (22/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,99 % 2,81 %
Rendement 3 maanden -24,57 % -27,60 %
Rendement 6 maanden -20,41 % -23,36 %
Rendement 1 jaar -12,58 % -13,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,65 % -3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,72 % -1,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 3,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,47 %
Volatiliteit van de benchmark 20,17 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -