AXA World Funds Framlington Italy (Uitkering)

LU0087656426
192,57 EUR 5/08/2022
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656426
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,95 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Liquiditeiten 2,88 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,75 %
Diverse industrieën en diensten 20,70 %
Nutsbedrijven 20,26 %
Consumptiegoederen 12,13 %
Spitstechnologie 10,92 %
Gezondheid en Farma 6,53 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
Italië 82,34 %
Zwitserland 5,23 %
Nederland 4,70 %
Groot-Brittannië 4,68 %
Frankrijk 0,52 %
België 0,21 %
Finland 0,12 %
Oostenrijk 0,11 %
Verenigde Staten 0,11 %
Ierland 0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL SPA ORD 8,77 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,28 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 7,24 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 5,37 %
ERG SPA ORD 5,07 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,07 %
NEXI SPA ORD 5,01 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,76 %
STELLANTIS NV ORD 4,49 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 4,26 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,09 % 7,06 %
Rendement 3 maanden -2,37 % -4,71 %
Rendement 6 maanden -10,61 % -12,47 %
Rendement 1 jaar -13,07 % -10,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 21,07 %
Volatiliteit van de benchmark 21,04 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,92