AXA World Funds Framlington Italy

LU0087656699
205,01 EUR 18/10/2019
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
8,59 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (30/09/2019) 343,820 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Obligaties 2,65 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,44 %
Consumptiegoederen 20,66 %
Diverse industrieën en diensten 19,18 %
Nutsbedrijven 16,93 %
Gezondheid en Farma 4,87 %
Telecomoperatoren 3,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Landen Gewicht
Italië 84,56 %
Groot-Brittannië 11,82 %
Frankrijk 0,79 %
Verenigde Staten 0,39 %
Duitsland 0,29 %
Nederland 0,23 %
Finland 0,19 %
Zweden 0,14 %
Ierland 0,10 %
Luxemburg 0,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CNH INDUSTRIAL ORD 8,20 %
ENEL ORD 7,71 %
Intesa Sanpaolo Ord 7,05 %
FINECO BANK ORD 6,81 %
ENI ORD 6,73 %
PRYSMIAN ORD 4,75 %
Unicredit Ord 4,33 %
FERRARI ORD 3,96 %
INWIT ORD 3,92 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 3,54 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 1,12 %
Rendement 6 maanden -0,21 % 5,17 %
Rendement 1 jaar 8,59 % 21,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,90 % 12,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 2,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,05 %
Volatiliteit van de benchmark 17,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 3,00
;