AXA World Funds Framlington Italy

LU0087656699
249,54 EUR 14/06/2021
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
9,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (31/05/2021) 346,070 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,03 %
Obligaties 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,34 %
Diverse industrieën en diensten 22,83 %
Consumptiegoederen 17,00 %
Nutsbedrijven 16,88 %
Gezondheid en Farma 6,12 %
Spitstechnologie 5,82 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,35 %
Landen Gewicht
Italië 85,88 %
Nederland 5,34 %
Groot-Brittannië 3,92 %
Zwitserland 2,84 %
Frankrijk 0,25 %
Oostenrijk 0,08 %
Finland 0,06 %
Verenigde Staten 0,05 %
Zweden 0,04 %
Ierland 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,74 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 8,42 %
ENEL SPA ORD 8,18 %
STELLANTIS NV ORD 5,28 %
PRYSMIAN SPA ORD 5,08 %
NEXI SPA ORD 4,54 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 3,86 %
ERG SPA ORD 3,73 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,71 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,32 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,21 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 8,45 % 8,79 %
Rendement 6 maanden 17,52 % 21,71 %
Rendement 1 jaar 38,60 % 39,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,84 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,24 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,40 %
Volatiliteit van de benchmark 21,38 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,41