AXA World Funds Framlington Italy

LU0087656699
205,07 EUR 30/06/2022
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
0,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (30/06/2022) 236,550 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,08 %
Obligaties 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,61 %
Diverse industrieën en diensten 21,47 %
Nutsbedrijven 21,03 %
Consumptiegoederen 12,08 %
Spitstechnologie 10,97 %
Gezondheid en Farma 6,29 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Italië 83,87 %
Zwitserland 5,51 %
Groot-Brittannië 4,76 %
Nederland 4,38 %
Frankrijk 0,32 %
Oostenrijk 0,08 %
België 0,07 %
Verenigde Staten 0,07 %
Finland 0,06 %
Duitsland 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,53 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL SPA ORD 9,12 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,94 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 6,40 %
ERG SPA ORD 5,60 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,43 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 5,21 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,96 %
NEXI SPA ORD 4,87 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,56 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 4,33 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,24 % -11,79 %
Rendement 3 maanden -13,44 % -12,20 %
Rendement 6 maanden -22,02 % -19,00 %
Rendement 1 jaar -17,17 % -12,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,10 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,05 % 8,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,97 %
Volatiliteit van de benchmark 21,05 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,51