AXA World Funds Framlington Italy

LU0087656699
222,69 EUR 4/03/2021
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
5,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (26/02/2021) 317,580 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 0,86 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,22 %
Financiële sector 25,00 %
Nutsbedrijven 17,32 %
Consumptiegoederen 16,42 %
Gezondheid en Farma 6,41 %
Spitstechnologie 4,04 %
Telecomoperatoren 2,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,45 %
Landen Gewicht
Italië 90,15 %
Groot-Brittannië 7,35 %
Zwitserland 1,97 %
Frankrijk 0,09 %
Duitsland 0,02 %
Oostenrijk 0,02 %
Finland 0,02 %
Nederland 0,02 %
België 0,01 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Intesa Sanpaolo Ord 9,18 %
ENEL ORD 8,74 %
FINECO BANK ORD 8,57 %
PRYSMIAN ORD 6,05 %
NEXI ORD 4,97 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,20 %
STELLANTIS ORD 3,99 %
FERRARI ORD 3,62 %
ERG ORD 3,37 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 4,52 % 5,90 %
Rendement 6 maanden 16,00 % 19,71 %
Rendement 1 jaar 12,66 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,59 % 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,36 %
Volatiliteit van de benchmark 21,11 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 6,10