AXA World Funds Framlington Italy

LU0087656699
192,20 EUR 8/07/2020
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
-0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (30/06/2020) 295,820 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,77 %
Obligaties 3,61 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,43 %
Diverse industrieën en diensten 21,86 %
Consumptiegoederen 19,84 %
Nutsbedrijven 15,40 %
Gezondheid en Farma 6,18 %
Telecomoperatoren 3,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Spitstechnologie 1,96 %
Landen Gewicht
Italië 86,08 %
Groot-Brittannië 6,34 %
Nederland 2,06 %
Zwitserland 1,17 %
Frankrijk 1,07 %
Verenigde Staten 0,58 %
Duitsland 0,36 %
Finland 0,25 %
Zweden 0,16 %
Ierland 0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,82 %
GBP - Brits pond 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 8,26 %
FINECO BANK ORD 7,77 %
Intesa Sanpaolo Ord 6,56 %
NEXI ORD 5,20 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,74 %
PRYSMIAN ORD 4,72 %
FERRARI ORD 4,60 %
Unicredit Ord 4,32 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD 4,06 %
INWIT ORD 3,87 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % -1,85 %
Rendement 3 maanden 19,27 % 14,06 %
Rendement 6 maanden -12,11 % -14,92 %
Rendement 1 jaar -6,66 % -8,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,60 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,80 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,99 % 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,68 %
Volatiliteit van de benchmark 20,27 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -