AXA World Funds Framlington Italy

LU0087656699
265,74 EUR 26/10/2021
Aandelen - Italië Beleggingsbeleid
10,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0087656699
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/01/1997
Categorie Aandelen - Italië
Fondsgrootte (30/09/2021) 382,990 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,58 %
Liquiditeiten 4,11 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,68 %
Diverse industrieën en diensten 23,17 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,63 %
Spitstechnologie 7,55 %
Gezondheid en Farma 6,99 %
Telecomoperatoren 2,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,14 %
Landen Gewicht
Italië 81,71 %
Nederland 5,74 %
Groot-Brittannië 4,99 %
Zwitserland 3,90 %
Frankrijk 0,92 %
Finland 0,20 %
Verenigde Staten 0,18 %
Duitsland 0,16 %
Zweden 0,12 %
Ierland 0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,08 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 7,73 %
ENEL SPA ORD 6,43 %
STELLANTIS NV ORD 5,45 %
PRYSMIAN SPA ORD 4,99 %
NEXI SPA ORD 4,63 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,22 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,21 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,81 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,80 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,18 % 4,25 %
Rendement 3 maanden 6,41 % 7,12 %
Rendement 6 maanden 11,99 % 11,74 %
Rendement 1 jaar 40,98 % 46,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,39 % 15,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,01 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,38 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,57 %
Volatiliteit van de benchmark 20,75 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 10,24