AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
175,98 EUR 21/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
5,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266012235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 262,070 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,21 %
Obligaties 0,59 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,92 %
Spitstechnologie 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,46 %
Japan 6,65 %
Australië 6,11 %
België 4,82 %
Frankrijk 4,61 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Duitsland 3,52 %
Canada 2,34 %
Singapore 2,11 %
Hong-Kong 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,65 %
EUR - Euro 13,29 %
JPY - Japanse yen 6,65 %
AUD - Australische dollar 6,07 %
GBP - Brits pond 4,16 %
CAD - Canadese dollar 2,33 %
SGD - Singaporese dollar 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 7,20 %
EQUINIX INC ORD 4,03 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,98 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,31 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,26 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,09 %
GOODMAN GROUP 3,06 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,04 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,88 %
WELLTOWER INC ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,79 % 3,97 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 2,38 %
Rendement 6 maanden 14,04 % 8,19 %
Rendement 1 jaar 32,32 % 27,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,05 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,85 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,91 % 10,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,99 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 4,95