AXA World Funds Framlington Global Real Estate Securities

LU0266012235
151,48 EUR 12/05/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0266012235
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/04/2021) 297,750 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,04 %
Obligaties 0,74 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 83,71 %
Spitstechnologie 0,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,17 %
Japan 8,46 %
Australië 6,38 %
Groot-Brittannië 6,29 %
Duitsland 5,95 %
Hong-Kong 5,60 %
Singapore 4,38 %
Canada 3,05 %
België 2,94 %
Frankrijk 2,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,37 %
EUR - Euro 12,22 %
JPY - Japanse yen 8,46 %
AUD - Australische dollar 6,37 %
GBP - Brits pond 6,21 %
SGD - Singaporese dollar 4,38 %
HKD - Hongkongse dollar 4,14 %
CAD - Canadese dollar 3,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,65 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 6,24 %
WELLTOWER INC ORD 3,86 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,61 %
EQUINIX INC ORD 3,53 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,29 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,15 %
GOODMAN GROUP 3,09 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,07 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,03 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -1,46 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 7,39 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 21,80 % 20,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,08 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 8,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,22 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,37