AXA World Funds Framlington Eurozone RI

LU0545089723
162,57 EUR 7/08/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0545089723
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2010
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2020) 211,580 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Obligaties 1,50 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,59 %
Financiële sector 13,90 %
Spitstechnologie 13,13 %
Diverse industrieën en diensten 12,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,18 %
Gezondheid en Farma 9,06 %
Nutsbedrijven 8,45 %
Telecomoperatoren 4,13 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,68 %
Duitsland 20,65 %
Nederland 13,66 %
Spanje 8,29 %
België 3,88 %
Groot-Brittannië 3,39 %
Ierland 3,37 %
Italië 3,26 %
Portugal 0,86 %
Finland 0,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,54 %
USD - Amerikaanse dollar 3,34 %
GBP - Brits pond 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 4,97 %
Allianz ORD 4,96 %
SAP ORD 4,40 %
LVMH ORD 4,15 %
Total ORD 3,58 %
SANOFI ORD 3,48 %
IBERDROLA ORD 3,35 %
Linde Ord 3,34 %
SIEMENS N ORD 3,33 %
L'OREAL ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % -1,79 %
Rendement 3 maanden 13,67 % 10,57 %
Rendement 6 maanden -8,50 % -12,72 %
Rendement 1 jaar 5,32 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,92