AXA World Funds Framlington Eurozone RI

LU0545089723
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
166,03 EUR 20/09/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,38 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0545089723
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2010
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/08/2019) 171,050 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Obligaties 1,23 %
Liquiditeiten -0,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,51 %
Financiële sector 16,46 %
Diverse industrieën en diensten 14,24 %
Spitstechnologie 11,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,11 %
Gezondheid en Farma 8,79 %
Nutsbedrijven 8,71 %
Telecomoperatoren 4,29 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,05 %
Duitsland 18,72 %
Nederland 12,41 %
Spanje 8,22 %
België 4,19 %
Groot-Brittannië 4,15 %
Italië 4,01 %
Ierland 3,53 %
Finland 0,72 %
Canada 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,37 %
USD - Amerikaanse dollar 3,05 %
GBP - Brits pond 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 5,77 %
Total ORD 5,58 %
LVMH ORD 4,15 %
SAP ORD 3,74 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
L'OREAL ORD 3,14 %
Linde Ord 3,05 %
PHILIPS KON ORD 2,92 %
SIEMENS N ORD 2,90 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,60 % 6,63 %
Rendement 3 maanden 2,43 % 3,18 %
Rendement 6 maanden 6,88 % 8,12 %
Rendement 1 jaar 5,38 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,19 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,16
;