AXA World Funds Framlington Eurozone RI

LU0545089723
180,61 EUR 20/02/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
20,42 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0545089723
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2010
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2020) 204,260 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Obligaties 0,99 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,88 %
Financiële sector 16,56 %
Diverse industrieën en diensten 14,76 %
Spitstechnologie 11,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,30 %
Nutsbedrijven 8,48 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Telecomoperatoren 3,97 %
Landen Gewicht
Frankrijk 43,61 %
Duitsland 18,35 %
Nederland 12,15 %
Spanje 8,16 %
België 4,54 %
Italië 4,15 %
Groot-Brittannië 4,14 %
Ierland 3,59 %
Finland 0,56 %
Verenigde Staten 0,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,18 %
USD - Amerikaanse dollar 3,10 %
GBP - Brits pond 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 5,42 %
Total ORD 5,32 %
LVMH ORD 4,05 %
ASML HOLDING ORD 3,71 %
SAP ORD 3,67 %
SIEMENS N ORD 3,12 %
Linde Ord 3,10 %
L'OREAL ORD 3,09 %
SANOFI ORD 2,92 %
PHILIPS KON ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 15,96 % 14,93 %
Rendement 1 jaar 20,42 % 21,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,99 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,30