AXA World Funds Framlington Eurozone RI

LU0545089723
152,54 EUR 28/05/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0545089723
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/2010
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2020) 179,630 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Obligaties 1,58 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,28 %
Financiële sector 13,78 %
Diverse industrieën en diensten 13,52 %
Spitstechnologie 12,23 %
Nutsbedrijven 9,10 %
Gezondheid en Farma 9,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,92 %
Telecomoperatoren 4,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,97 %
Duitsland 19,19 %
Nederland 13,12 %
Spanje 8,96 %
Groot-Brittannië 4,10 %
Ierland 3,63 %
België 3,46 %
Italië 3,40 %
Portugal 0,84 %
Finland 0,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,65 %
USD - Amerikaanse dollar 3,36 %
GBP - Brits pond 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Allianz ORD 4,99 %
ASML HOLDING ORD 4,26 %
Total ORD 4,23 %
LVMH ORD 4,21 %
SAP ORD 4,11 %
SANOFI ORD 3,40 %
IBERDROLA ORD 3,37 %
Linde Ord 3,36 %
L'OREAL ORD 3,20 %
PHILIPS KON ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,11 % 6,38 %
Rendement 3 maanden -4,16 % -5,32 %
Rendement 6 maanden -12,17 % -12,75 %
Rendement 1 jaar -2,49 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,96 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,24