AXA World Funds Framlington Eurozone

LU0389656892
250,18 EUR 17/09/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389656892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2020) 1039,530 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,52 %
Obligaties 3,35 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,77 %
Diverse industrieën en diensten 14,76 %
Consumptiegoederen 14,51 %
Spitstechnologie 14,15 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Gezondheid en Farma 8,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,95 %
Nutsbedrijven 4,56 %
Landen Gewicht
Frankrijk 50,47 %
Duitsland 16,17 %
Nederland 10,53 %
Italië 9,19 %
Spanje 6,91 %
België 2,29 %
Groot-Brittannië 1,65 %
Luxemburg 0,29 %
Canada 0,16 %
Ierland 0,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIR LIQUIDE ORD 5,82 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,14 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,66 %
ASML HOLDING ORD 4,49 %
WORLDLINE ORD 4,35 %
FINECO BANK ORD 4,19 %
SANOFI ORD 3,98 %
ILIAD ORD 3,60 %
Allianz ORD 3,53 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 33,31 % 33,35 %
Rendement 1 jaar -3,07 % -1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,94 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,42