AXA World Funds Framlington Eurozone

LU0389656892
231,67 EUR 28/05/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-1,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389656892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2020) 781,580 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,94 %
Obligaties 5,00 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,63 %
Consumptiegoederen 17,05 %
Diverse industrieën en diensten 14,86 %
Spitstechnologie 13,07 %
Telecomoperatoren 8,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,35 %
Gezondheid en Farma 7,24 %
Nutsbedrijven 4,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 49,31 %
Duitsland 12,17 %
Nederland 10,20 %
Italië 8,19 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Spanje 5,98 %
België 3,24 %
Luxemburg 0,43 %
Canada 0,25 %
Verenigde Staten 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,27 %
USD - Amerikaanse dollar 5,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA IM EURO LIQUIDITY 6,11 %
Linde Ord 5,21 %
ASML HOLDING ORD 4,36 %
WORLDLINE ORD 4,05 %
Allianz ORD 3,77 %
FINECO BANK ORD 3,46 %
SANOFI ORD 3,32 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,25 %
ILIAD ORD 3,25 %
Total ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,14 % 6,38 %
Rendement 3 maanden -6,23 % -5,32 %
Rendement 6 maanden -14,23 % -12,75 %
Rendement 1 jaar -5,47 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,39 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,22 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 15,96 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -