AXA World Funds Framlington Eurozone

LU0389656892
274,54 EUR 24/02/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0389656892
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/01/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/01/2021) 1261,940 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Obligaties 1,26 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,97 %
Financiële sector 17,44 %
Diverse industrieën en diensten 16,34 %
Spitstechnologie 13,28 %
Telecomoperatoren 9,45 %
Nutsbedrijven 8,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,36 %
Gezondheid en Farma 6,92 %
Landen Gewicht
Frankrijk 50,65 %
Duitsland 13,86 %
Italië 9,99 %
Nederland 9,67 %
Spanje 9,56 %
België 1,50 %
Ierland 1,30 %
Groot-Brittannië 1,19 %
Portugal 1,03 %
Verenigde Staten 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,92 %
GBP - Brits pond 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 5,47 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,96 %
AIR LIQUIDE ORD 4,44 %
FINECO BANK ORD 3,88 %
SANOFI ORD 3,70 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,68 %
IBERDROLA ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,59 %
Allianz ORD 3,46 %
ILIAD ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 2,22 %
Rendement 3 maanden 4,16 % 6,66 %
Rendement 6 maanden 9,26 % 16,34 %
Rendement 1 jaar 2,00 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 10,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,83 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,03 %
Volatiliteit van de benchmark 16,26 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,97