AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Uitkering)

LU0125731546
172,15 EUR 21/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,20 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125731546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,81 %
Obligaties 1,94 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,73 %
Financiële sector 24,29 %
Consumptiegoederen 11,41 %
Telecomoperatoren 9,14 %
Gezondheid en Farma 8,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,83 %
Spitstechnologie 7,06 %
Olie en Gas 1,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,98 %
Duitsland 19,03 %
Zweden 16,23 %
Frankrijk 11,00 %
Zwitserland 8,51 %
Ierland 6,76 %
Italië 6,33 %
Finland 4,41 %
Nederland 3,97 %
Noorwegen 3,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,55 %
GBP - Brits pond 19,55 %
SEK - Zweedse kroon 15,84 %
CHF - Zwitserse frank 8,33 %
NOK - Noorse kroon 3,70 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELE2 AB 4,63 %
Edenred 4,63 %
Dna Oyj 4,31 %
Emmi AG 4,11 %
Imcd Nv 3,88 %
Essentra PLC 3,31 %
Scout24 Ag 3,21 %
Kingspan Group Plc 3,19 %
Travis Perkins 2,98 %
Siegfried Holding AG 2,97 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 2,59 %
Rendement 3 maanden 5,54 % 9,73 %
Rendement 6 maanden 1,89 % 7,02 %
Rendement 1 jaar 12,20 % 17,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,79 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,60 % 10,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,81 % 12,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 10,93
;