AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Uitkering)

LU0125731546
186,27 EUR 24/02/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
6,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125731546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,87 %
Obligaties 3,50 %
Liquiditeiten -0,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,97 %
Consumptiegoederen 19,67 %
Financiële sector 17,96 %
Gezondheid en Farma 13,58 %
Diverse industrieën en diensten 11,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,10 %
Nutsbedrijven 4,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,77 %
Zweden 16,63 %
Zwitserland 16,58 %
Groot-Brittannië 16,55 %
Duitsland 15,02 %
Italië 4,28 %
Nederland 2,93 %
Ierland 2,54 %
Denemarken 2,21 %
Finland 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,96 %
GBP - Brits pond 18,14 %
CHF - Zwitserse frank 16,58 %
SEK - Zweedse kroon 16,33 %
DKK - Deense kroon 2,21 %
NOK - Noorse kroon 0,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA TRESOR COURT TERME C 4,52 %
EDENRED ORD 4,34 %
Croda International Ord 3,70 %
SWECO ORD 3,20 %
ID LOGISTICS GR ORD 3,01 %
COMET HOLDING N ORD 2,90 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 2,76 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 2,70 %
IMCD GROUP ORD 2,49 %
NEOEN ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,59 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 5,53 % 12,03 %
Rendement 6 maanden 8,43 % 22,87 %
Rendement 1 jaar 2,24 % 14,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,92 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,34 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 19,06 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 7,62