AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Uitkering)

LU0125731546
154,39 EUR 5/09/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
-0,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125731546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 1,64 %
Obligaties 1,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,20 %
Diverse industrieën en diensten 17,17 %
Consumptiegoederen 16,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,77 %
Spitstechnologie 11,72 %
Gezondheid en Farma 10,91 %
Nutsbedrijven 6,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 19,46 %
Nederland 9,46 %
Duitsland 8,32 %
Zwitserland 7,44 %
Italië 6,96 %
Zweden 6,63 %
België 5,32 %
Denemarken 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,89 %
GBP - Brits pond 26,70 %
CHF - Zwitserse frank 7,35 %
SEK - Zweedse kroon 6,58 %
DKK - Deense kroon 3,00 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
JPY - Japanse yen 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 3,21 %
AXA TRESOR COURT TERME C 3,17 %
NEOEN SA ORD 2,98 %
EMMI AG ORD 2,79 %
IMCD NV ORD 2,60 %
ID LOGISTICS SAS ORD 2,53 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,51 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 2,41 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,40 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (5/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,33 % -7,14 %
Rendement 3 maanden -10,99 % -14,15 %
Rendement 6 maanden -10,48 % -5,41 %
Rendement 1 jaar -32,06 % -20,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,97 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,49 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,92 % 11,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,76 %
Volatiliteit van de benchmark 20,08 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,43