AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Uitkering)

LU0125731546
193,76 EUR 12/05/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
6,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125731546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Liquiditeiten 2,30 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,98 %
Consumptiegoederen 17,57 %
Financiële sector 14,93 %
Diverse industrieën en diensten 13,54 %
Gezondheid en Farma 10,29 %
Vastgoed 8,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,64 %
Nutsbedrijven 5,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,85 %
Frankrijk 20,23 %
Zweden 14,77 %
Zwitserland 12,87 %
Duitsland 10,03 %
Nederland 4,95 %
Italië 4,12 %
Denemarken 3,70 %
Spanje 2,52 %
Finland 1,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,06 %
GBP - Brits pond 20,85 %
SEK - Zweedse kroon 14,77 %
CHF - Zwitserse frank 12,87 %
DKK - Deense kroon 4,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sweco AB 3,44 %
Edenred 3,37 %
ID Logistics Group 3,06 %
Imcd Nv 2,89 %
Croda International 2,87 %
GB Group PLC 2,64 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,62 %
Emmi AG 2,60 %
Bankinter 2,52 %
Travis Perkins 2,33 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % 0,92 %
Rendement 3 maanden -0,61 % 6,29 %
Rendement 6 maanden 10,07 % 25,95 %
Rendement 1 jaar 28,22 % 53,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,23 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,93 %
Volatiliteit van de benchmark 19,16 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 9,35