AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Uitkering)

LU0125731546
221,92 EUR 21/10/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
9,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125731546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,11 %
Obligaties 0,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,75 %
Spitstechnologie 15,00 %
Financiële sector 12,87 %
Diverse industrieën en diensten 12,85 %
Vastgoed 11,06 %
Gezondheid en Farma 10,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,04 %
Nutsbedrijven 3,81 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,24 %
Frankrijk 19,07 %
Zweden 15,11 %
Zwitserland 9,27 %
Duitsland 7,79 %
Nederland 4,82 %
België 3,11 %
Italië 2,95 %
Spanje 2,34 %
Denemarken 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Brits pond 32,11 %
SEK - Zweedse kroon 17,73 %
CHF - Zwitserse frank 9,32 %
DKK - Deense kroon 2,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,19 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Imcd Nv 2,85 %
Avanza Bank Holding AB 2,73 %
HYPOPORT SE 2,68 %
Future Plc 2,62 %
Edenred 2,60 %
ID Logistics Group 2,58 %
Comet Holding Ag-Reg 2,54 %
Croda International 2,50 %
VIRBAC SA 2,37 %
Emmi AG 2,36 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 2,19 %
Rendement 3 maanden 9,30 % 5,38 %
Rendement 6 maanden 13,10 % 9,83 %
Rendement 1 jaar 29,24 % 43,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,29 % 15,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,25 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,70 % 14,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,92 %
Volatiliteit van de benchmark 18,74 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 10,62