AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Uitkering)

LU0125731546
173,82 EUR 17/09/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
4,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125731546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Obligaties 2,09 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,55 %
Financiële sector 22,75 %
Consumptiegoederen 11,12 %
Spitstechnologie 9,55 %
Gezondheid en Farma 9,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,53 %
Telecomoperatoren 2,94 %
Nutsbedrijven 1,57 %
Olie en Gas 1,01 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,60 %
Zweden 18,50 %
Groot-Brittannië 15,64 %
Frankrijk 13,99 %
Zwitserland 13,60 %
Italië 5,26 %
Ierland 4,34 %
Noorwegen 2,66 %
Nederland 2,38 %
Griekenland 1,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,97 %
SEK - Zweedse kroon 18,50 %
GBP - Brits pond 15,64 %
CHF - Zwitserse frank 13,60 %
NOK - Noorse kroon 2,66 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kingspan Group Plc 4,34 %
Edenred 4,15 %
Sweco AB 3,56 %
Scout24 Ag 3,52 %
Croda International 3,47 %
Sartorius Ag 3,15 %
New Work SE 3,03 %
Avanza Bank Holding AB 2,95 %
TELE2 AB 2,94 %
Emmi AG 2,89 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 6,32 % 6,08 %
Rendement 6 maanden 38,33 % 42,08 %
Rendement 1 jaar 4,40 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,73 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,67 % 9,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 17,92 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,72