AXA World Funds Framlington Europe Small Cap (Uitkering)

LU0125731546
178,96 EUR 27/11/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
3,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125731546
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,88 %
Obligaties 2,65 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,13 %
Financiële sector 18,92 %
Spitstechnologie 18,13 %
Diverse industrieën en diensten 13,41 %
Gezondheid en Farma 11,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,52 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Telecomoperatoren 2,47 %
Landen Gewicht
Zweden 19,37 %
Duitsland 16,69 %
Frankrijk 15,18 %
Zwitserland 13,67 %
Groot-Brittannië 11,39 %
Ierland 6,88 %
Italië 4,97 %
Nederland 3,18 %
Noorwegen 1,83 %
Denemarken 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,31 %
SEK - Zweedse kroon 19,28 %
GBP - Brits pond 13,95 %
CHF - Zwitserse frank 13,67 %
NOK - Noorse kroon 1,83 %
DKK - Deense kroon 1,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KINGSPAN GROUP ORD 4,92 %
EDENRED ORD 3,84 %
Croda International Ord 3,81 %
SWECO ORD 3,53 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,09 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 3,05 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 3,04 %
SCOUT24 ORD 2,92 %
IMCD GROUP ORD 2,81 %
ID LOGISTICS GR ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (27/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,19 % 16,49 %
Rendement 3 maanden 3,46 % 11,12 %
Rendement 6 maanden 12,76 % 22,09 %
Rendement 1 jaar 1,56 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,02 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,29 % 9,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 17,83 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,57