AXA World Funds Framlington Europe Small Cap

LU0125741180
169,42 EUR 18/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,45 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125741180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 716,850 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Obligaties 3,40 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,40 %
Consumptiegoederen 21,04 %
Diverse industrieën en diensten 12,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,99 %
Spitstechnologie 9,99 %
Gezondheid en Farma 9,26 %
Telecomoperatoren 8,45 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,63 %
Groot-Brittannië 15,57 %
Zweden 13,66 %
Frankrijk 10,74 %
Ierland 8,29 %
Zwitserland 8,10 %
Italië 6,55 %
Nederland 6,30 %
Finland 4,22 %
Noorwegen 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,40 %
GBP - Brits pond 19,66 %
SEK - Zweedse kroon 13,63 %
CHF - Zwitserse frank 8,10 %
NOK - Noorse kroon 3,40 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDENRED ORD 4,82 %
TELE2 ORD 4,23 %
DNA ORD 4,22 %
EMMI N ORD 3,93 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,68 %
IMCD GROUP ORD 3,55 %
SCOUT24 ORD 3,22 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 3,03 %
NEW WORK N ORD 2,99 %
ESSENTRA ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,40 %
Rendement 3 maanden -1,64 % 3,28 %
Rendement 6 maanden -2,72 % 0,62 %
Rendement 1 jaar 5,45 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,48 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,91 % 11,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,20 % 11,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 10,43
;