AXA World Funds Framlington Europe Small Cap

LU0125741180
173,43 EUR 23/05/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
0,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125741180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/04/2022) 394,070 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,99 %
Liquiditeiten 1,70 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,43 %
Diverse industrieën en diensten 16,07 %
Consumptiegoederen 15,93 %
Spitstechnologie 12,58 %
Vastgoed 12,21 %
Gezondheid en Farma 9,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,17 %
Nutsbedrijven 7,18 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,63 %
Frankrijk 18,73 %
Nederland 9,69 %
Zweden 8,84 %
Duitsland 7,92 %
Zwitserland 6,63 %
Italië 5,78 %
België 5,39 %
Spanje 2,85 %
Ierland 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,65 %
GBP - Brits pond 28,52 %
SEK - Zweedse kroon 9,46 %
CHF - Zwitserse frank 7,41 %
NOK - Noorse kroon 1,31 %
DKK - Deense kroon 1,29 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Siegfried Holding AG 2,89 %
ID Logistics Group 2,89 %
Neoen SA 2,86 %
Bankinter 2,85 %
Imcd Nv 2,79 %
Emmi AG 2,54 %
Great Portland Estates 2,49 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 2,47 %
UNITE GROUP PLC 2,29 %
EURAZEO SE 2,24 %

Prestaties in EUR (23/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,60 % -2,51 %
Rendement 3 maanden -7,49 % -0,36 %
Rendement 6 maanden -23,18 % -6,96 %
Rendement 1 jaar -13,42 % -1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % 11,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,90 % 6,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,05 % 13,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,10 %
Volatiliteit van de benchmark 18,78 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,87