AXA World Funds Framlington Europe Small Cap

LU0125741180
191,92 EUR 14/01/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
6,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0125741180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/2001
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 705,540 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,95 %
Obligaties 3,38 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,87 %
Spitstechnologie 20,45 %
Financiële sector 18,30 %
Gezondheid en Farma 12,55 %
Diverse industrieën en diensten 12,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,38 %
Nutsbedrijven 3,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,70 %
Zweden 15,93 %
Duitsland 15,87 %
Groot-Brittannië 14,68 %
Zwitserland 14,58 %
Ierland 5,49 %
Italië 4,55 %
Nederland 3,23 %
Denemarken 2,20 %
Finland 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,11 %
GBP - Brits pond 17,15 %
SEK - Zweedse kroon 15,84 %
CHF - Zwitserse frank 14,58 %
DKK - Deense kroon 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDENRED ORD 4,80 %
KINGSPAN GROUP ORD 3,88 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,81 %
Croda International Ord 3,58 %
SWECO ORD 3,33 %
SIEGFRIED HOLDING ORD 2,83 %
ID LOGISTICS GR ORD 2,77 %
IMCD GROUP ORD 2,69 %
COMET HOLDING N ORD 2,65 %
TRAINLINE ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,88 % 8,18 %
Rendement 3 maanden 6,91 % 18,16 %
Rendement 6 maanden 13,96 % 25,14 %
Rendement 1 jaar 4,26 % 9,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,47 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,05 % 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,16 %
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 6,09