AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (uitkering)

LU0216734805
221,17 EUR 20/01/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
8,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216734805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,69 %
Liquiditeiten 1,56 %
Obligaties 0,43 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 98,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,62 %
Zweden 17,82 %
Duitsland 17,77 %
Frankrijk 12,62 %
België 12,48 %
Zwitserland 3,77 %
Finland 1,48 %
Nederland 1,36 %
Spanje 1,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,03 %
GBP - Brits pond 29,56 %
SEK - Zweedse kroon 17,79 %
CHF - Zwitserse frank 3,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,54 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Segro 9,60 %
Vonovia Se 7,99 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,64 %
LEG IMMOBILIEN SE 4,32 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,14 %
Safestore Holdings plc 3,89 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden 3,67 %
UNITE GROUP PLC 3,13 %
AEDIFICA SA 2,93 %
Gecina Sa 2,90 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 1,55 %
Rendement 3 maanden -0,47 % -1,38 %
Rendement 6 maanden 2,72 % 0,52 %
Rendement 1 jaar 17,96 % 15,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,63 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,78 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,80 % 9,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,51 %
Volatiliteit van de benchmark 15,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,09