AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (uitkering)

LU0216734805
187,11 EUR 19/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216734805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,73 %
Liquiditeiten 0,21 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 99,75 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,31 %
Duitsland 26,37 %
Zweden 13,20 %
Frankrijk 11,94 %
België 11,50 %
Zwitserland 5,29 %
Finland 1,63 %
Oostenrijk 0,93 %
Noorwegen 0,81 %
Nederland 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,45 %
GBP - Brits pond 27,34 %
SEK - Zweedse kroon 13,21 %
CHF - Zwitserse frank 5,30 %
NOK - Noorse kroon 0,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 8,30 %
Deutsche Wohnen Se 7,85 %
Segro 6,97 %
Leg Immobilien AG 6,57 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,44 %
UNITE GROUP PLC 4,28 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,12 %
Gecina Sa 2,88 %
Castellum Ab 2,76 %
Safestore Holdings plc 2,56 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 4,92 % 9,09 %
Rendement 6 maanden 9,46 % 11,20 %
Rendement 1 jaar -10,90 % -11,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,68 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,23 % 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 15,79 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,44