AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Uitkering)

LU0216734805
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
178,17 EUR 14/08/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-1,22 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216734805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,14 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Liquiditeiten 0,94 %
Obligaties 0,32 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 99,67 %
Financiële sector 0,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,90 %
Duitsland 24,73 %
Frankrijk 18,22 %
Zweden 9,24 %
België 8,82 %
Zwitserland 6,27 %
Nederland 2,26 %
Oostenrijk 1,75 %
Noorwegen 1,55 %
Finland 0,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,32 %
GBP - Brits pond 28,14 %
SEK - Zweedse kroon 7,69 %
CHF - Zwitserse frank 5,41 %
NOK - Noorse kroon 1,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 8,86 %
Unibail-Rodamco-Westfield 7,88 %
Leg Immobilien AG 6,02 %
Segro 5,76 %
Deutsche Wohnen Se 5,35 %
UNITE GROUP PLC 4,51 %
WAREHOUSES DE PAUW CVA 4,31 %
Icade 3,95 %
Land Securities Group 3,48 %
SWISS PRIME SITE AG 3,24 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,36 % -0,49 %
Rendement 3 maanden -4,99 % -4,42 %
Rendement 6 maanden -0,18 % 0,51 %
Rendement 1 jaar -1,22 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,49 % 13,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,58 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,43
;