AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (uitkering)

LU0216734805
220,06 EUR 14/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
8,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216734805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,41 %
Obligaties 0,76 %
Liquiditeiten -0,22 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 99,26 %
Consumptiegoederen 0,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,09 %
Duitsland 20,57 %
Zweden 15,42 %
Frankrijk 13,71 %
België 13,56 %
Zwitserland 4,61 %
Nederland 1,33 %
Finland 0,93 %
Noorwegen 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,48 %
GBP - Brits pond 29,09 %
SEK - Zweedse kroon 15,42 %
CHF - Zwitserse frank 4,61 %
NOK - Noorse kroon 0,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Segro 9,27 %
Vonovia Se 8,64 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,69 %
Deutsche Wohnen Se 4,51 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,04 %
UNITE GROUP PLC 3,49 %
Safestore Holdings plc 3,32 %
AEDIFICA SA 3,01 %
LEG IMMOBILIEN SE 2,91 %
Gecina Sa 2,84 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -2,12 %
Rendement 3 maanden 0,88 % -0,31 %
Rendement 6 maanden 13,20 % 9,51 %
Rendement 1 jaar 21,70 % 25,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,37 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,79 %
Volatiliteit van de benchmark 15,76 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,93