AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (uitkering)

LU0216734805
186,27 EUR 10/08/2022
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
2,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216734805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2005
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,36 %
Liquiditeiten 1,87 %
Obligaties 0,51 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 98,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,82 %
Frankrijk 14,63 %
Duitsland 13,67 %
België 12,85 %
Zweden 8,31 %
Zwitserland 7,03 %
Finland 2,88 %
Spanje 1,32 %
Nederland 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,44 %
GBP - Brits pond 34,71 %
SEK - Zweedse kroon 10,42 %
CHF - Zwitserse frank 4,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Segro 7,91 %
Vonovia Se 7,16 %
BRITISH LAND 5,15 %
PSP Swiss Property 4,30 %
LEG IMMOBILIEN SE 4,01 %
UNITE GROUP PLC 3,99 %
Safestore Holdings plc 3,96 %
AEDIFICA SA 3,89 %
Cofinimmo Sa 3,29 %
Land Securities Group 3,25 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,41 % 7,83 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 0,29 %
Rendement 6 maanden -13,21 % -13,50 %
Rendement 1 jaar -17,26 % -18,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,25 %
Volatiliteit van de benchmark 17,48 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 3,29