AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Uitkering)

LU0216734805
157,55 EUR 2/04/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-15,39 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216734805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,31 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,89 %
Obligaties 0,78 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 98,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,07 %
Duitsland 23,22 %
Frankrijk 15,59 %
Zweden 11,06 %
België 9,35 %
Zwitserland 6,99 %
Noorwegen 1,96 %
Oostenrijk 1,75 %
Nederland 1,46 %
Finland 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,28 %
GBP - Brits pond 28,02 %
SEK - Zweedse kroon 9,93 %
CHF - Zwitserse frank 6,74 %
NOK - Noorse kroon 2,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vonovia Se 9,39 %
Segro 5,77 %
Deutsche Wohnen Se 5,28 %
Leg Immobilien AG 5,18 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,59 %
UNITE GROUP PLC 4,28 %
SWISS PRIME SITE AG 4,01 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 3,71 %
Icade 3,68 %
Gecina Sa 3,06 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -20,70 % -16,77 %
Rendement 3 maanden -24,92 % -15,60 %
Rendement 6 maanden -16,14 % -7,78 %
Rendement 1 jaar -15,39 % -7,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,05 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,26 % 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -