AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities (Uitkering)

LU0216734805
199,31 EUR 22/10/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
14,98 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216734805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/08/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,14 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,38 %
Obligaties 1,09 %
Liquiditeiten -0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,07 %
Diverse industrieën en diensten 0,31 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,02 %
Duitsland 21,39 %
Frankrijk 18,20 %
Zweden 10,90 %
België 8,99 %
Zwitserland 6,86 %
Luxemburg 2,60 %
Nederland 2,17 %
Noorwegen 1,72 %
Oostenrijk 1,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,51 %
GBP - Brits pond 24,89 %
SEK - Zweedse kroon 10,89 %
CHF - Zwitserse frank 6,86 %
NOK - Noorse kroon 1,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,47 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,64 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,37 %
SEGRO REIT ORD 5,71 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 4,74 %
Unite Group REIT 4,60 %
WDP REIT ORD 4,36 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,13 %
ICADE REIT ORD 3,88 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,61 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,17 % 4,72 %
Rendement 3 maanden 8,65 % 5,68 %
Rendement 6 maanden 8,06 % 7,55 %
Rendement 1 jaar 14,98 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,92 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,33 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,15 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,71 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,81
;