AXA World Funds Framlington Europe Real Estate Securities

LU0216734045
278,82 EUR 21/09/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
6,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0216734045
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 687,750 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,06 %
Obligaties 0,16 %
Liquiditeiten -0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,26 %
Diverse industrieën en diensten 0,59 %
Consumptiegoederen 0,22 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,72 %
Duitsland 20,92 %
Zweden 15,27 %
Frankrijk 14,33 %
België 13,02 %
Zwitserland 4,85 %
Nederland 1,34 %
Finland 0,99 %
Luxemburg 0,60 %
Noorwegen 0,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,92 %
GBP - Brits pond 28,69 %
SEK - Zweedse kroon 15,25 %
CHF - Zwitserse frank 4,85 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 9,33 %
SEGRO PLC ORD 9,28 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 5,57 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,04 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,01 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,49 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,37 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,21 %
AEDIFICA SA ORD 3,07 %
GECINA SA ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,79 % -3,36 %
Rendement 3 maanden 3,62 % 3,14 %
Rendement 6 maanden 16,58 % 14,75 %
Rendement 1 jaar 24,00 % 29,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,53 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,03 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,29 %
Volatiliteit van de benchmark 15,44 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 7,34