AXA World Funds Framlington Europe Microcap

LU0212992860
365,92 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
14,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212992860
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/2005
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 222,260 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 2,40 %
Lopende kosten 2,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,94 %
Liquiditeiten 2,57 %
Obligaties 1,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,22 %
Consumptiegoederen 20,44 %
Diverse industrieën en diensten 15,37 %
Gezondheid en Farma 10,13 %
Financiële sector 9,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,79 %
Nutsbedrijven 2,74 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,83 %
Duitsland 21,46 %
Frankrijk 15,99 %
Zweden 13,75 %
Italië 6,94 %
Nederland 3,94 %
Luxemburg 1,05 %
Verenigde Staten 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,32 %
GBP - Brits pond 29,43 %
SEK - Zweedse kroon 13,62 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
NOK - Noorse kroon 0,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,79 %
JDC GROUP AG ORD 2,36 %
VICTORIA PLC ORD 2,14 %
STEICO SE ORD 2,13 %
ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING PLC ORD 1,70 %
MISTER SPEX SE ORD 1,60 %
D4T4 SOLUTIONS PLC ORD 1,50 %
SAF-HOLLAND SE ORD 1,49 %
FOCUSRITE PLC ORD 1,40 %
EXEL INDUSTRIES SA ORD 1,38 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 5,26 %
Rendement 6 maanden 7,71 % 9,36 %
Rendement 1 jaar 44,71 % 42,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,09 % 15,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,53 % 12,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,16 % 14,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,96 %
Volatiliteit van de benchmark 18,61 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 14,31