AXA World Funds Framlington Euro Selection A EUR D

LU0073680380
43,26 EUR 13/05/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073680380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,76 %
Liquiditeiten 1,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,51 %
Spitstechnologie 14,88 %
Diverse industrieën en diensten 13,34 %
Gezondheid en Farma 12,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,02 %
Nutsbedrijven 7,97 %
Financiële sector 4,81 %
Telecomoperatoren 2,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,30 %
Nederland 18,16 %
Duitsland 17,62 %
België 10,12 %
Spanje 8,58 %
Italië 6,35 %
Zweden 2,69 %
Zwitserland 2,23 %
Finland 2,14 %
Noorwegen 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,50 %
SEK - Zweedse kroon 2,69 %
CHF - Zwitserse frank 2,23 %
NOK - Noorse kroon 1,59 %
DKK - Deense kroon 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 6,74 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,10 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,99 %
ADYEN NV ORD 3,95 %
L'OREAL SA ORD 3,89 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,76 %
IBERDROLA SA ORD 3,71 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,69 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,35 % -3,48 %
Rendement 3 maanden -7,49 % -9,17 %
Rendement 6 maanden -23,00 % -14,02 %
Rendement 1 jaar -10,79 % -4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,01 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,30