AXA World Funds Framlington Euro Selection A EUR D

LU0073680380
52,77 EUR 19/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073680380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,35 %
Diverse industrieën en diensten 14,24 %
Spitstechnologie 13,51 %
Gezondheid en Farma 11,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,38 %
Financiële sector 8,34 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,12 %
Duitsland 21,16 %
Nederland 19,98 %
Spanje 8,63 %
Italië 4,05 %
Finland 2,92 %
Ierland 2,85 %
Zweden 2,66 %
België 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,34 %
SEK - Zweedse kroon 2,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,39 %
FERRARI NV ORD 4,05 %
ADYEN NV ORD 4,02 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,89 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,68 %
L'OREAL SA ORD 3,47 %
Symrise AG ORD 3,37 %
SAFRAN SA ORD 3,36 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,33 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,45 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 4,08 % 5,62 %
Rendement 6 maanden 6,67 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 23,42 % 32,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,45 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,52 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % 11,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,61 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 6,40