AXA World Funds Framlington Euro Selection A EUR C

LU0073680463
73,71 EUR 16/09/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073680463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 136,020 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,38 %
Diverse industrieën en diensten 14,42 %
Spitstechnologie 12,89 %
Gezondheid en Farma 11,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,38 %
Financiële sector 7,63 %
Telecomoperatoren 3,01 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,10 %
Duitsland 20,68 %
Nederland 18,94 %
Spanje 8,66 %
Italië 4,14 %
Finland 3,00 %
Ierland 2,93 %
Zweden 2,72 %
België 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,28 %
SEK - Zweedse kroon 2,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 4,99 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,20 %
FERRARI NV ORD 4,14 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,81 %
SAFRAN SA ORD 3,56 %
Symrise AG ORD 3,55 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,55 %
L'OREAL SA ORD 3,45 %
ADYEN NV ORD 3,44 %
KION GROUP AG ORD 3,31 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -1,08 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 1,38 %
Rendement 6 maanden 11,95 % 10,32 %
Rendement 1 jaar 20,70 % 31,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,56 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,39 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,25 % 11,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,40 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 7,51