AXA World Funds Framlington Euro Relative Value (Uitkering)

LU0073680380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,90 EUR 18/05/2018
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,83 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073680380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Eurozone
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,43

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,55 % 3,44 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 5,71 %
Rendement 6 maanden 1,39 % 1,61 %
Rendement 1 jaar 1,83 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,83 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,07 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 2,50 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,18 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,12 %
Consumptiegoederen 17,31 %
Spitstechnologie 15,86 %
Financiële sector 15,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,89 %
Gezondheid en Farma 6,66 %
Olie en Gas 4,70 %
Telecomoperatoren 3,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 46,61 %
Duitsland 24,57 %
Nederland 11,37 %
Spanje 7,00 %
België 5,05 %
Italië 3,99 %
Groot-Brittannië 1,69 %
Zweden 0,00 %
Ierland 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 6,23 %
Total Sa Ord 4,70 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,30 %
L'OREAL SA ORD 4,25 %
ALLIANZ SE ORD 4,06 %
UNICREDIT SPA ORD 3,99 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,94 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,73 %
BASF SE ORD 3,73 %