AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Uitkering)

LU0073680380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,80 EUR 19/07/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-3,49 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073680380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,69 %
Obligaties 3,70 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,82 %
Financiële sector 19,67 %
Spitstechnologie 11,09 %
Telecomoperatoren 8,90 %
Diverse industrieën en diensten 8,59 %
Nutsbedrijven 8,48 %
Gezondheid en Farma 5,66 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,21 %
Duitsland 20,61 %
Nederland 11,06 %
Groot-Brittannië 7,18 %
België 4,56 %
Spanje 4,01 %
Italië 3,75 %
Finland 2,31 %
Ierland 0,32 %
Canada 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,71 %
USD - Amerikaanse dollar 5,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 6,50 %
Allianz ORD 5,76 %
Linde Ord 5,04 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,50 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,42 %
L'OREAL ORD 4,25 %
LVMH ORD 4,24 %
ASML HOLDING ORD 4,09 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,87 %
AB INBEV ORD 3,85 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 0,81 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 12,82 % 13,51 %
Rendement 1 jaar -3,49 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 6,58 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,61 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,73