AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Uitkering)

LU0073680380
47,25 EUR 19/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073680380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,37 %
Financiële sector 18,67 %
Spitstechnologie 13,76 %
Diverse industrieën en diensten 11,91 %
Gezondheid en Farma 9,85 %
Telecomoperatoren 8,00 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,02 %
Duitsland 20,19 %
Nederland 13,79 %
Italië 7,47 %
Spanje 5,49 %
Groot-Brittannië 5,42 %
Ierland 2,56 %
Canada 0,00 %
Luxemburg 0,00 %
België 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,58 %
USD - Amerikaanse dollar 5,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 6,91 %
Linde Ord 5,42 %
Allianz ORD 5,13 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,86 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,62 %
SANOFI ORD 4,42 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,41 %
LVMH ORD 4,24 %
SAP ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 2,41 %
Rendement 3 maanden 10,51 % 13,25 %
Rendement 6 maanden 6,46 % 13,26 %
Rendement 1 jaar -1,22 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 7,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,19 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,64