AXA World Funds Framlington Euro Opportunities (Uitkering)

LU0073680380
45,48 EUR 21/10/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
8,31 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073680380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,17 %
Obligaties 3,87 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,24 %
Financiële sector 20,67 %
Spitstechnologie 12,25 %
Telecomoperatoren 8,96 %
Diverse industrieën en diensten 8,88 %
Nutsbedrijven 8,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,23 %
Gezondheid en Farma 5,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,91 %
Duitsland 19,06 %
Nederland 11,28 %
Groot-Brittannië 7,05 %
Spanje 4,99 %
Italië 4,78 %
België 4,58 %
Finland 2,61 %
Ierland 0,28 %
Canada 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,58 %
USD - Amerikaanse dollar 5,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total ORD 6,80 %
Allianz ORD 6,04 %
Linde Ord 5,30 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,85 %
ASML HOLDING ORD 4,69 %
LVMH ORD 4,37 %
AB INBEV ORD 4,24 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,18 %
L'OREAL ORD 3,93 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 1,43 % 5,61 %
Rendement 1 jaar 8,31 % 16,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,30 % 9,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,12 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,09 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,61 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,30
;