AXA World Funds Framlington Euro Opportunities

LU0073680463
71,79 EUR 27/07/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0073680463
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1992
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2021) 132,620 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,65 %
Liquiditeiten 5,88 %
Obligaties 0,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,84 %
Diverse industrieën en diensten 15,27 %
Spitstechnologie 11,19 %
Gezondheid en Farma 10,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,14 %
Financiële sector 7,83 %
Nutsbedrijven 6,02 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,86 %
Duitsland 19,29 %
Nederland 17,81 %
Spanje 8,44 %
Italië 4,04 %
Finland 3,23 %
Zweden 3,14 %
Ierland 2,44 %
België 2,27 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,82 %
SEK - Zweedse kroon 3,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,28 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,06 %
SAFRAN SA ORD 4,05 %
FERRARI NV ORD 4,02 %
ASML HOLDING NV ORD 4,01 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 3,23 %
ADYEN NV ORD 3,13 %
L'OREAL SA ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,62 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 10,19 % 16,33 %
Rendement 1 jaar 18,56 % 31,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,79 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,95 % 9,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,49 %
Volatiliteit van de benchmark 16,15 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 7,90