AXA World Funds Framlington Emerging Markets USD

LU0327690045
130,58 USD 23/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0327690045
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 239,210 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,37 %
Spitstechnologie 24,51 %
Financiële sector 15,94 %
Telecomoperatoren 13,52 %
Diverse industrieën en diensten 7,86 %
Nutsbedrijven 4,13 %
Gezondheid en Farma 2,94 %
Landen Gewicht
China 37,86 %
India 13,97 %
Zuid-Korea 6,20 %
Hong-Kong 5,58 %
Mexico 4,79 %
Brazilië 4,34 %
Rusland 3,48 %
Polen 1,97 %
Zuid-Afrika 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,66 %
USD - Amerikaanse dollar 22,38 %
INR - Indiase roepie 13,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,18 %
CNY - Chinese yuan 5,76 %
MXN - Mexicaanse peso 4,57 %
PLN - Poolse zloty 2,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,99 %
BRL - Braziliaanse real 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 8,85 %
Tencent Holdings 7,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,83 %
Samsung Electronics 5,37 %
Yum China Holdings Inc 3,53 %
Centre Testing International 2,77 %
Mediatek 2,69 %
Grupo Financiero Banorte SA 2,26 %
Hdfc Bank Limited 2,17 %
Tata Consultancy Services 2,16 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -0,34 % 3,97 %
Rendement 6 maanden -3,85 % 5,96 %
Rendement 1 jaar 18,36 % 22,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,86 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,80 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 10,41