AXA World Funds Euro Strategic Bonds A EUR Dis

LU0251659933
124,40 EUR 17/08/2022
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659933
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2019

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,87 %
Liquiditeiten 81,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,76 %
GBP - Brits pond 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 86,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 15,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,92 %
10 YR UL TN SEP2 6,00 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 3,13 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,12 %
NRWBANK .125% 12-APR-2027 1,96 %
BOBL FUT 6% SEP2 1,92 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,90 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -3,59 % -1,37 %
Rendement 6 maanden -6,52 % -9,80 %
Rendement 1 jaar -9,16 % -16,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,80 % -5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,94 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,39 % 3,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,78 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -