AXA World Funds Euro Strategic Bonds A EUR Cap

LU0251659776
154,70 EUR 22/06/2022
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/05/2022) 150,800 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,35 %
Liquiditeiten 55,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,17 %
GBP - Brits pond 5,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 49,74 %
BUND FUT 6% JUN2 14,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 14,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,55 %
GBP CASH 5,37 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 3,00 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,03 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,94 %
BOBL FUT 6% JUN2 1,92 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,84 % -4,63 %
Rendement 3 maanden -7,92 % -10,88 %
Rendement 6 maanden -10,08 % -17,23 %
Rendement 1 jaar -9,61 % -16,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,64 % -5,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,32 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,52 % 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,42