AXA World Funds Euro Strategic Bonds A EUR Cap

LU0251659776
156,83 EUR 28/11/2022
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-1,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251659776
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/10/2022) 142,420 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 103,82 %
Obligaties 98,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 106,62 %
GBP - Brits pond 1,45 %
USD - Amerikaanse dollar -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 114,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 14,64 %
10 YR UL TN DEC2 12,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 8,20 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 2,97 %
EUR BUXL 4% DEC2 2,48 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 2.375% 19-APR-2027 2,42 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 23-JUN-2027 2,21 %
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-MAR-2028 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,97 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,26 % 2,12 %
Rendement 3 maanden 0,30 % -3,75 %
Rendement 6 maanden -4,02 % -8,27 %
Rendement 1 jaar -7,79 % -21,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,49 % -7,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,10 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,07 % 2,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 7,83 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -