AXA World Funds Euro Short Duration Bonds A EUR D

LU0251660519
102,16 EUR 13/05/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,05 %
Liquiditeiten 24,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 24,24 %
BOBL FUT 6% JUN2 6,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 4,02 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,02 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 2,81 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,79 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -1,84 % -0,83 %
Rendement 6 maanden -3,58 % -1,91 %
Rendement 1 jaar -3,85 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,92 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,00 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,80 % 0,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,71 %
Volatiliteit van de benchmark 0,76 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -