AXA World Funds Euro Short Duration Bonds A EUR Cap

LU0251660352
128,86 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251660352
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2022) 203,070 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,43 %
Liquiditeiten 33,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 38,41 %
5YR T NOTES SEP2 5,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,30 %
BUND FUT 6% SEP2 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,74 %
BOBL FUT 6% SEP2 2,59 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 2,58 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 2,45 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,32 % -1,44 %
Rendement 3 maanden -2,02 % -1,69 %
Rendement 6 maanden -5,78 % -3,19 %
Rendement 1 jaar -8,14 % -4,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,84 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,93 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,10 % -0,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,24 %
Volatiliteit van de benchmark 1,07 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -