AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Uitkering)

LU0251658703
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,15 EUR 22/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,63 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,41 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,76

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -0,80 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 0,77 %
Rendement 6 maanden -0,37 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 2,63 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,53 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,59 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2015)

Landen Gewicht
Frankrijk 46,34 %
Italië 25,22 %
Duitsland 14,79 %
Spanje 8,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
France 1.100% 25-Jul-2022 6,01 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 5,45 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,35 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,27 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 5,17 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,87 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,87 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,51 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 4,34 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,87 %