AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Uitkering)

LU0251658703
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,89 EUR 18/01/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,26 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,54 %
Liquiditeiten 9,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,31 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,05 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,84 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,66 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,05 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,00 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,98 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 3,79 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,55 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,54 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,37 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 0,76 %
Rendement 6 maanden -2,32 % -1,88 %
Rendement 1 jaar -2,26 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,85 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,13 % 3,46 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,10 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,14
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-inflation-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden