AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Uitkering)

LU0251658703
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,97 EUR 22/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,69 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,57 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,82 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,74 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,92 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,47 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,41 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,38 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,36 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,30 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,15 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 1,87 %
Rendement 3 maanden 6,93 % 6,84 %
Rendement 6 maanden 8,08 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 6,69 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,40 % 3,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 2,30
;