AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Uitkering)

LU0251658703
122,91 EUR 18/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,66 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,66 %
USD - Amerikaanse dollar 1,94 %
GBP - Brits pond 0,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 7,63 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,52 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,89 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,57 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,39 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,36 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,24 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,03 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,73 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,45 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,36 %
Rendement 3 maanden 1,24 % 1,39 %
Rendement 6 maanden -0,41 % 0,05 %
Rendement 1 jaar 7,66 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 3,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,36