AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Uitkering)

LU0251658703
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,35 EUR 21/06/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,03 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,85 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Liquiditeiten 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,67 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,33 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,48 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,09 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,79 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,73 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,38 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,31 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,11 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,89 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,65 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 3,86 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 2,03 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 3,55 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,59
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-inflation-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden