AXA World Funds Euro Inflation Bonds (Uitkering)

LU0251658703
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,85 EUR 19/11/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,08 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658703
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 28/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,40 %
Liquiditeiten 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,38 %
USD - Amerikaanse dollar 3,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,22 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,94 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,38 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,46 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,05 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,00 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,73 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,58 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,47 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,22 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,21 %
Rendement 3 maanden -1,69 % -1,61 %
Rendement 6 maanden -3,15 % -2,55 %
Rendement 1 jaar -3,08 % -2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,14 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,46 % 3,69 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,79
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-inflation-bonds-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden