AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
142,86 EUR 19/10/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2020) 210,370 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,67 %
Liquiditeiten 3,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,35 %
GBP - Brits pond 0,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,97 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,60 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,50 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,78 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,43 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,10 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,08 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,04 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,04 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,81 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 2,44 %
Rendement 6 maanden 7,02 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 0,45 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,84 % 3,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,14