AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,29 EUR 17/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,41 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 236,520 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,42 %
Liquiditeiten 0,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,24 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 8,59 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,89 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,42 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,60 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,49 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,43 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,42 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,30 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,29 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,16 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 5,96 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 6,41 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,34 % 3,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,37 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,36
;