AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,42 EUR 18/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,32 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 180,490 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,52 %
Liquiditeiten 2,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,74 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,78 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,91 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,73 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,99 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,45 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 4,37 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,33 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,18 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,73 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,47 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,12 % 2,20 %
Rendement 3 maanden 4,46 % 4,43 %
Rendement 6 maanden 5,77 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 3,32 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 3,65 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,88