AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
133,89 EUR 9/04/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,39 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/03/2020) 202,410 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,88 %
Liquiditeiten 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,77 %
USD - Amerikaanse dollar 2,02 %
GBP - Brits pond 0,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 7,14 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,54 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,06 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,70 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,53 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,45 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 4,45 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,38 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,96 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,56 %

Prestaties in EUR (9/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,04 % -3,74 %
Rendement 3 maanden -5,24 % -5,58 %
Rendement 6 maanden -6,07 % -6,43 %
Rendement 1 jaar -0,39 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,21 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,50 % 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 5,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,17