AXA World Funds Euro Inflation Bonds

LU0251658612
141,26 EUR 15/11/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,85 % Rendement 1 jaar
0,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251658612
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2019) 215,410 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,77 %
Liquiditeiten 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,03 %
USD - Amerikaanse dollar 1,96 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,58 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 5,37 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,31 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,03 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,52 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 4,15 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,12 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,10 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 3,90 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,46 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -1,06 % -1,33 %
Rendement 6 maanden 5,69 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 6,85 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,18 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,37 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 2,65
;