AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
147,46 EUR 17/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,62 % Rendement 1 jaar
0,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482268843
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 693,360 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,22 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,93 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,13 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,95 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,90 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,89 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,83 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,54 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,46 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,40 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 3,96 % 3,84 %
Rendement 6 maanden 7,14 % 7,20 %
Rendement 1 jaar 9,62 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 1,72
;