AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,85 EUR 15/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,89 % Rendement 1 jaar
0,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482268843
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 643,790 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,82 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 4,46 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,74 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,41 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,13 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,04 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,96 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,90 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,79 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,78 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 2,58 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 4,13 % 4,13 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 5,89 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,44 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,82
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 1,57