AXA World Funds Euro Government Bonds

LU0482268843
148,34 EUR 26/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,61 % Rendement 1 jaar
0,75 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482268843
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 662,030 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,75 %
Liquiditeiten 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 4,45 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,69 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,45 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,25 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 3,12 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,02 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,84 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,64 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,56 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,55 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 1,82 %
Rendement 3 maanden 1,72 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 0,32 %
Rendement 1 jaar 8,61 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,44 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 4,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,84
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,20