AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Uitkering)

LU0251661913
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,51 EUR 18/10/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,92 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2006
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,94 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,23 %
Nutsbedrijven 7,59 %
Telecomoperatoren 7,43 %
Consumptiegoederen 6,83 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,34 %
Frankrijk 16,48 %
Italië 13,32 %
Duitsland 10,65 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Spanje 8,76 %
Nederland 4,88 %
Zwitserland 3,90 %
Ierland 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA IM EURO LIQUIDITY 6,65 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,13 %
UNI CREDIT 3.63% 01/24/19 SR:577 1,03 %
ROYAL BANK 0.18% 07/24/20 SR:39742 1,02 %
BANQ FED CREDIT 0.25% 06/14/19 SR: 1,02 %
TD 0.18% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 0,94 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 0,92 %
EUTELSAT 2.63% 01/13/20 SR: 0,87 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,85 %
DEUTSCHE BANK 1.00% 03/18/19 SR: 0,85 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,24 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -0,72 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -0,92 % -0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,49 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,37 % 2,05 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,84 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 0,78
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-credit-short-duration-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden