AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Uitkering)

LU0251661913
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,16 EUR 18/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,51 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2006
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,00 %
Liquiditeiten -1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,23 %
Nutsbedrijven 7,59 %
Telecomoperatoren 7,43 %
Consumptiegoederen 6,83 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,34 %
Frankrijk 16,48 %
Italië 13,32 %
Duitsland 10,65 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Spanje 8,76 %
Nederland 4,88 %
Zwitserland 3,90 %
Ierland 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,92 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,85 %
ROYAL BANK 0.19% 07/24/20 SR:39742 1,11 %
TD 0.19% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 1,02 %
CITIGROUP 5.00% 08/02/19 SR:18 1,00 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,89 %
EUTELSAT 2.63% 01/13/20 SR: 0,89 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 0,87 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,83 %
FCA BANK DUBLIN 1.38% 04/17/20 SR: 0,82 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 1,13 % 0,68 %
Rendement 1 jaar 0,51 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,03 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,23 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 1,54 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,82 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 0,34