AXA World Funds Euro Credit Short Duration (uitkering)

LU0251661913
97,73 EUR 16/09/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,81 %
Liquiditeiten 2,77 %
Aandelen 1,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,65 %
GBP - Brits pond 0,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,41 %
EUR CASH 2,31 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .5% 16-NOV-2022 1,60 %
SOCIETE GENERALE SA 1% 01-APR-2022 1,10 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,05 %
ACHMEA BV 6% 04-APR-2043 1,03 %
BPCE 1.125% 18-JAN-2023 0,99 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 0,98 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 0,93 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 0,90 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,04 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 0,00 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 0,29 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % -0,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,14 % 0,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,88 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 0,20