AXA World Funds Euro Credit Short Duration (uitkering)

LU0251661913
92,83 EUR 26/01/2023
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/04/2006
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,17 %
Aandelen 0,71 %
Liquiditeiten -19,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,70 %
GBP - Brits pond 0,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHATZ 6% DEC2 26,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 4,04 %
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI 3,64 %
ACHMEA BV 6% 04-APR-2043 1,13 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01-MAR-2024 1,06 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,00 %
BNP PARIBAS SA .5% 15-JUL-2025 0,98 %
CAIXABANK SA .625% 01-OCT-2024 0,96 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 0,96 %
AT&T INC .25% 04-MAR-2026 0,94 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 1,83 % -0,41 %
Rendement 6 maanden -1,14 % -2,85 %
Rendement 1 jaar -4,32 % -4,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,75 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,13 % -1,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,06 % -0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,50 %
Volatiliteit van de benchmark 1,23 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -