AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Uitkering)

LU0251661913
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,06 EUR 20/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,56 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2006
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,54 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,23 %
Nutsbedrijven 7,59 %
Telecomoperatoren 7,43 %
Consumptiegoederen 6,83 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,34 %
Frankrijk 16,48 %
Italië 13,32 %
Duitsland 10,65 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Spanje 8,76 %
Nederland 4,88 %
Zwitserland 3,90 %
Ierland 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,24 %
ROYAL BANK 0.13% 07/24/20 SR:39742 1,07 %
TD 0.14% 07/13/20 SR:EMTN2017-4 0,99 %
EUTELSAT 2.63% 01/13/20 SR: 0,87 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 0,84 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,84 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 0,83 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,81 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 0,80 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 0,79 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,33 % -0,21 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 0,07 %
Rendement 6 maanden 0,61 % 0,45 %
Rendement 1 jaar 0,56 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,66 % 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,83 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 0,38
;