AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Uitkering) LU0251661913

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,41 EUR 12/01/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,31 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2006
Categorie Korte termijn - Euro
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,99 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 0,84

Prestaties in EUR (12/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -0,17 %
Rendement 6 maanden 0,16 % -0,09 %
Rendement 1 jaar 0,31 % -0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,29 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,30 % 2,43 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten -2,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,24 %
Consumptiegoederen 16,89 %
Landen Gewicht
Italië 16,56 %
Frankrijk 13,96 %
Spanje 11,74 %
Verenigde Staten 10,68 %
Groot-Brittannië 10,28 %
Nederland 5,97 %
Zwitserland 4,04 %
Duitsland 3,51 %
Denemarken 2,82 %
België 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,43 %
USD - Amerikaanse dollar 5,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS 5,34 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 1,90 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,08 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 14-JU 1,05 %
COCA COLA CO FRN 08-MAR-2019 1,05 %
MORGAN STANLEY 0.371% 08-NOV-2022 0,91 %
EUTELSAT 2.625% 13-JAN-2020 0,90 %
DEUTSCHE BANK AG 1.000% 18-MAR-2019 0,88 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 12-NOV-2024 0,86 %
FCA BANK IE 1.375% 17-APR-2020 0,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
axa-world-funds-euro-credit-short-duration-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden