AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Uitkering) LU0251661913

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,52 EUR 21/09/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,05 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2006
Categorie Korte termijn - Euro
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 30/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 1,29
Ratio van Treynor 1,18

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,05 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 0,18 % 0,12 %
Rendement 1 jaar 0,05 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,38 % 2,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2015)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,72 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,24 %
Consumptiegoederen 16,89 %
Landen Gewicht
Italië 16,56 %
Frankrijk 13,96 %
Spanje 11,74 %
Verenigde Staten 10,68 %
Groot-Brittannië 10,28 %
Nederland 5,97 %
Zwitserland 4,04 %
Duitsland 3,51 %
Denemarken 2,82 %
België 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,13 %
USD - Amerikaanse dollar 7,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,24 %
GBP - Brits pond 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,57 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 1,34 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,16 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 14-JU 1,13 %
MUNICH RE FRN PERP 0,92 %
POSTE ITALIANE SPA 3.250% 18-JUN-2018 0,91 %
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 10-SEP-2018 0,89 %
BNP PARIBAS SA 2.000% 28-JAN-2019 0,89 %
BANK OF AMERICA CORP 1.875% 10-JAN-2019 0,84 %
KBC GROEP NV FRN 14.000% 25-NOV-2024 0,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden