AXA World Funds Euro Credit Short Duration (Uitkering)

LU0251661913
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,01 EUR 24/05/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,20 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2006
Categorie Korte termijn - Euro
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 29/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,90 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 0,76

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,06 %
Rendement 3 maanden -0,28 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -0,35 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,20 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten -2,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,23 %
Nutsbedrijven 7,59 %
Telecomoperatoren 7,43 %
Consumptiegoederen 6,83 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,34 %
Frankrijk 16,48 %
Italië 13,32 %
Duitsland 10,65 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Spanje 8,76 %
Nederland 4,88 %
Zwitserland 3,90 %
Ierland 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,43 %
USD - Amerikaanse dollar 5,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS 5,34 %
CITIGROUP INC 5.000% 02-AUG-2019 1,90 %
UNICREDIT SPA 3.625% 24-JAN-2019 1,08 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.250% 14-JU 1,05 %
COCA COLA CO FRN 08-MAR-2019 1,05 %
MORGAN STANLEY 0.372% 08-NOV-2022 0,91 %
EUTELSAT 2.625% 13-JAN-2020 0,90 %
DEUTSCHE BANK AG 1.000% 18-MAR-2019 0,88 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 12-NOV-2024 0,86 %
FCA BANK IE 1.375% 17-APR-2020 0,84 %