AXA World Funds Euro Credit Short Duration

LU0251661756
130,15 EUR 21/02/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,89 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0251661756
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/04/2006
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2020) 3671,160 Miljoen EUR
Beheerder AXA Funds Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,92 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,23 %
Nutsbedrijven 7,59 %
Telecomoperatoren 7,43 %
Consumptiegoederen 6,83 %
Gezondheid en Farma 4,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,34 %
Frankrijk 16,48 %
Italië 13,32 %
Duitsland 10,65 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Spanje 8,76 %
Nederland 4,88 %
Zwitserland 3,90 %
Ierland 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,26 %
EUR CASH 1,09 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 0,88 %
AB INBEV 0.80% 04/20/23 SR:21 0,88 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,87 %
GLENCORE FINANC 1.25% 03/17/21 SR:21 0,86 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,85 %
CAIXABANK 0.75% 04/18/23 SR:6 0,84 %
GE 0.38% 05/17/22 SR: 0,83 %
AT&T 2.65% 12/17/21 SR: 0,80 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,28 %
Rendement 1 jaar 0,89 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,37 % 1,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,83 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 0,54